KFin Technologies Limited

NSEI:KFINTECH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹187.6b

KFin Technologies Waardering

Is KFINTECH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KFINTECH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹271.96
Fair Value
300.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KFINTECH ( ₹1089 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹271.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KFINTECH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KFINTECH?

Belangrijke metriek: Omdat KFINTECH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KFINTECH. Deze wordt berekend door KFINTECH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KFINTECH's PE Ratio?
PE-verhouding54.3x
Inkomsten₹3.46b
Marktkapitalisatie₹187.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KFINTECH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KFINTECH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC
21.9x11.76%₹212.7b
544467 National Securities Depository
62.3x14.46%₹230.0b
UTIAMC UTI Asset Management
25.6x23.27%₹150.7b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
71.2x23.16%₹244.5b
KFINTECH KFin Technologies
54.3x18.62%₹187.6b

Price-To-Earnings versus peers: KFINTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KFINTECH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
536773 Jindal Poly Investment and Finance
4.5xn/aUS$111.91m
526071 Stellant Securities (India)
4.4xn/aUS$15.39m
526237 Morgan Ventures
3.3xn/aUS$8.34m
531395 Padam Cotton Yarns
3.6xn/aUS$5.07m
KFINTECH 54.3xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies26PE020406080100+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KFINTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 29.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KFINTECH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KFINTECH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.3x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KFINTECH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KFINTECH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,089.00
₹1,323.06
+21.49%
10.71%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Nov ’26₹1,098.10
₹1,328.47
+20.98%
10.62%₹1,600.00₹1,100.00n/a17
Oct ’26₹1,080.40
₹1,315.29
+21.74%
12.10%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Sep ’26₹1,070.20
₹1,332.94
+24.55%
12.94%₹1,600.00₹1,085.00n/a17
Aug ’26₹1,101.50
₹1,328.75
+20.63%
13.32%₹1,600.00₹1,085.00n/a16
Jul ’26₹1,333.80
₹1,279.27
-4.09%
13.27%₹1,600.00₹1,025.00n/a15
Jun ’26₹1,078.70
₹1,265.60
+17.33%
15.48%₹1,600.00₹820.00n/a15
May ’26₹1,197.60
₹1,235.60
+3.17%
14.38%₹1,550.00₹820.00n/a15
Apr ’26₹1,032.05
₹1,182.33
+14.56%
17.07%₹1,700.00₹820.00n/a15
Mar ’26₹870.65
₹1,205.67
+38.48%
16.51%₹1,700.00₹820.00n/a15
Feb ’26₹1,101.80
₹1,215.67
+10.33%
17.72%₹1,750.00₹820.00n/a15
Jan ’26₹1,545.15
₹1,067.43
-30.92%
19.43%₹1,530.00₹705.00n/a14
Dec ’25₹1,163.75
₹1,011.85
-13.05%
13.51%₹1,200.00₹705.00n/a13
Nov ’25₹1,013.00
₹1,011.85
-0.11%
13.51%₹1,200.00₹705.00₹1,098.1013
Oct ’25₹1,137.35
₹866.62
-23.80%
12.75%₹1,020.00₹605.00₹1,080.4013
Sep ’25₹1,038.60
₹853.83
-17.79%
12.34%₹975.00₹605.00₹1,070.2012
Aug ’25₹884.85
₹846.33
-4.35%
13.84%₹975.00₹605.00₹1,101.5012
Jul ’25₹734.30
₹753.67
+2.64%
12.21%₹870.00₹540.00₹1,333.8012
Jun ’25₹696.45
₹752.83
+8.10%
12.09%₹870.00₹540.00₹1,078.7012
May ’25₹749.95
₹728.25
-2.89%
13.22%₹870.00₹540.00₹1,197.6012
Apr ’25₹622.15
₹632.90
+1.73%
13.25%₹760.00₹460.00₹1,032.0510
Mar ’25₹666.80
₹632.90
-5.08%
13.25%₹760.00₹460.00₹870.6510
Feb ’25₹628.05
₹579.10
-7.79%
15.84%₹700.00₹390.00₹1,101.8010
Jan ’25₹482.95
₹507.33
+5.05%
16.00%₹665.00₹390.00₹1,545.159
Dec ’24₹535.15
₹477.29
-10.81%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,163.757
Nov ’24₹452.75
₹477.29
+5.42%
12.60%₹570.00₹390.00₹1,013.007
₹1.32k
Fair Value
17.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 22:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KFin Technologies Limited wordt gevolgd door 31 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Supratim DattaAmbit Capital
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital