Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹570.9b

Motilal Oswal Financial Services Waardering

Is MOTILALOFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOTILALOFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOTILALOFS ( ₹953.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹225.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOTILALOFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOTILALOFS?

Belangrijke metriek: Omdat MOTILALOFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOTILALOFS. Deze wordt berekend door MOTILALOFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOTILALOFS's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten₹33.85b
Marktkapitalisatie₹570.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOTILALOFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOTILALOFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.1x
360ONE 360 One Wam
51.5x15.2%₹481.3b
CDSL Central Depository Services (India)
76.7x15.5%₹407.3b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
36x12.6%₹478.1b
BSE BSE
96.2x32.3%₹773.5b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
16.9x7.1%₹570.9b

Price-To-Earnings versus peers: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOTILALOFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

20 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.23b
VLSFINANCE VLS Finance
4xn/aUS$144.52m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$118.62m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.7xn/aUS$113.97m
MOTILALOFS 16.9xGemiddelde industrie 23.9xNo. of Companies35PE020406080100+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 23.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOTILALOFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOTILALOFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOTILALOFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹953.20
₹1,012.67
+6.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Dec ’25₹919.25
₹1,012.67
+10.2%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75₹919.252
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Motilal Oswal Financial Services Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ChowdharyCitigroup Inc
Avinash SinghEmkay Global Financial Services Ltd.