Motilal Oswal Financial Services Limited

NSEI:MOTILALOFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹531.6b

Motilal Oswal Financial Services Waardering

Is MOTILALOFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOTILALOFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MOTILALOFS ( ₹888.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹194.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOTILALOFS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOTILALOFS?

Belangrijke metriek: Omdat MOTILALOFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOTILALOFS. Deze wordt berekend door MOTILALOFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOTILALOFS's PE Ratio?
PE-verhouding19x
Inkomsten₹27.96b
Marktkapitalisatie₹531.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOTILALOFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOTILALOFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.4x
360ONE 360 One Wam
44x14.6%₹406.4b
NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management
32.5x12.2%₹429.0b
501301 Tata Investment
91.4xn/a₹336.8b
CRISIL CRISIL
57.7x14.5%₹386.4b
MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services
19x11.9%₹531.6b

Price-To-Earnings versus peers: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOTILALOFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

24 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
533095 Bengal & Assam
2.9xn/aUS$1.26b
VLSFINANCE VLS Finance
4.1xn/aUS$147.69m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.5xn/aUS$117.04m
JINDALPHOT Jindal Photo
2.4xn/aUS$103.93m
MOTILALOFS 19.0xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies41PE020406080100+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOTILALOFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOTILALOFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOTILALOFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MOTILALOFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹888.15
₹1,012.67
+14.0%
4.5%₹1,050.00₹948.00n/a3
Nov ’25₹976.65
₹931.00
-4.7%
17.3%₹1,050.00₹703.00n/a3
Oct ’25₹742.80
₹709.33
-4.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Sep ’25₹720.10
₹709.33
-1.5%
1.6%₹725.00₹700.00n/a3
Aug ’25₹653.40
₹608.08
-6.9%
24.3%₹725.00₹399.25n/a3
Jul ’25₹591.50
₹597.25
+1.0%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
Jun ’25₹554.93
₹597.25
+7.6%
23.6%₹717.50₹399.25n/a3
May ’25₹594.23
₹555.58
-6.5%
23.4%₹717.50₹399.25n/a3
Apr ’25₹438.18
₹458.08
+4.5%
9.4%₹500.00₹399.25n/a3
Mar ’25₹413.83
₹437.13
+5.6%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Feb ’25₹452.13
₹437.13
-3.3%
8.7%₹475.00₹399.25n/a2
Jan ’25₹315.01
₹276.63
-12.2%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Dec ’24₹297.49
₹276.63
-7.0%
14.8%₹317.50₹235.75n/a2
Nov ’24₹253.45
₹242.88
-4.2%
2.9%₹250.00₹235.75₹976.652
Oct ’24₹219.71
₹242.88
+10.5%
2.9%₹250.00₹235.75₹742.802
Sep ’24₹227.18
₹227.75
+0.3%
9.7%₹250.00₹197.50₹720.103
Aug ’24₹207.39
₹227.75
+9.8%
9.7%₹250.00₹197.50₹653.403
Jul ’24₹182.00
₹212.50
+16.8%
5.3%₹225.00₹197.50₹591.503
Jun ’24₹159.81
₹212.50
+33.0%
5.3%₹225.00₹197.50₹554.933
May ’24₹154.64
₹212.50
+37.4%
5.3%₹225.00₹197.50₹594.233
Apr ’24₹152.58
₹217.08
+42.3%
6.4%₹228.75₹197.50₹438.183
Mar ’24₹150.60
₹217.08
+44.1%
6.4%₹228.75₹197.50₹413.833
Feb ’24₹167.23
₹226.88
+35.7%
0.8%₹228.75₹225.00₹452.132

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹130.4b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹154.00

7D

-1.3%

1Y

-0.2%

Aditya Birla Capital

₹482.1b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹185.03

7D

-7.2%

1Y

8.1%

Repco Home Finance

₹28.2b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹450.95

7D

-4.8%

1Y

7.3%