L&T Finance Limited

NSEI:LTF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹345.4b

L&T Finance Waardering

Is LTF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTF ( ₹137.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹92.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTF?

Belangrijke metriek: Omdat LTF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LTF. Deze wordt berekend door LTF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTF's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
Inkomsten₹25.75b
Marktkapitalisatie₹345.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LTF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.3x
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
12.7x13.7%₹476.8b
JIOFIN Jio Financial Services
124.3xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
29.4x26.2%₹2.5t
LICHSGFIN LIC Housing Finance
6.9x5.2%₹336.2b
LTF L&T Finance
13.2x21.0%₹345.4b

Price-To-Earnings versus peers: LTF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$40.36m
538732 Vibrant Global Capital
4.9xn/aUS$17.99m
539217 Srestha Finvest
4.9xn/aUS$12.04m
531735 Prism Finance
2.6xn/aUS$2.31m
LTF 13.2xGemiddelde industrie 24.9xNo. of Companies18PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 24.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding23.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹137.74
₹195.00
+41.6%
16.6%₹237.00₹115.00n/a21
Nov ’25₹148.62
₹197.65
+33.0%
15.2%₹237.00₹133.00n/a20
Oct ’25₹188.12
₹207.15
+10.1%
12.6%₹237.00₹140.00n/a20
Sep ’25₹169.36
₹205.05
+21.1%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Aug ’25₹176.50
₹205.05
+16.2%
12.5%₹230.00₹140.00n/a19
Jul ’25₹190.10
₹193.39
+1.7%
14.0%₹230.00₹131.00n/a18
Jun ’25₹152.95
₹180.13
+17.8%
13.8%₹210.00₹131.00n/a16
May ’25₹166.65
₹182.63
+9.6%
13.2%₹210.00₹131.00n/a16
Apr ’25₹162.75
₹176.00
+8.1%
14.7%₹209.00₹120.00n/a16
Mar ’25₹170.65
₹176.31
+3.3%
14.6%₹209.00₹120.00n/a16
Feb ’25₹172.25
₹174.82
+1.5%
14.3%₹209.00₹120.00n/a17
Jan ’25₹163.45
₹152.00
-7.0%
13.9%₹185.00₹100.00n/a18
Dec ’24₹151.00
₹149.11
-1.3%
14.6%₹173.00₹100.00n/a19
Nov ’24₹131.85
₹147.21
+11.7%
13.9%₹173.00₹100.00₹148.6219
Oct ’24₹133.10
₹137.88
+3.6%
14.8%₹165.00₹100.00₹188.1216
Sep ’24₹126.45
₹137.56
+8.8%
14.6%₹160.00₹100.00₹169.3616
Aug ’24₹132.60
₹134.00
+1.1%
16.0%₹160.00₹100.00₹176.5015
Jul ’24₹127.70
₹114.29
-10.5%
12.6%₹146.00₹89.00₹190.1014
Jun ’24₹104.85
₹110.93
+5.8%
10.9%₹125.00₹89.00₹152.9514
May ’24₹92.55
₹109.17
+18.0%
8.1%₹125.00₹90.00₹166.6512
Apr ’24₹82.05
₹109.83
+33.9%
8.5%₹125.00₹90.00₹162.7512
Mar ’24₹90.20
₹110.62
+22.6%
8.5%₹125.00₹90.00₹170.6513
Feb ’24₹86.15
₹108.79
+26.3%
9.5%₹125.00₹90.00₹172.2514
Jan ’24₹87.25
₹94.92
+8.8%
9.1%₹110.00₹77.00₹163.4512
Dec ’23₹88.40
₹93.58
+5.9%
8.6%₹110.00₹77.00₹151.0012
Nov ’23₹81.00
₹93.42
+15.3%
8.6%₹110.00₹77.00₹131.8512

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹131.1b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹150.20

7D

-3.5%

1Y

-1.5%

Aditya Birla Capital

₹481.4b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹183.01

7D

-3.1%

1Y

7.0%

Five-Star Business Finance

₹186.1b

Operates as a non-banking financial company in India.

FIVESTAR

₹641.75

7D

-0.9%

1Y

-20.1%