Aditya Birla Capital Limited

NSEI:ABCAPITAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹518.7b

Aditya Birla Capital Waardering

Is ABCAPITAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABCAPITAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABCAPITAL ( ₹201.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹61.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABCAPITAL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABCAPITAL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ABCAPITAL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABCAPITAL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABCAPITAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48x
LTF L&T Finance
14x21.0%₹359.4b
JIOFIN Jio Financial Services
127.3xn/a₹2.0t
BAJAJFINSV Bajaj Finserv
32.5x26.2%₹2.8t
HUDCO Housing and Urban Development
18.1x22.4%₹440.8b
ABCAPITAL Aditya Birla Capital
14.1x13.7%₹526.2b

Price-To-Earnings versus peers: ABCAPITAL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABCAPITAL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABCAPITAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABCAPITAL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABCAPITAL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABCAPITAL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABCAPITAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹201.99
₹266.89
+32.1%
3.6%₹285.00₹247.00n/a9
Oct ’25₹242.03
₹266.89
+10.3%
2.9%₹285.00₹260.00n/a9
Sep ’25₹220.11
₹253.80
+15.3%
11.0%₹285.00₹187.00n/a10
Aug ’25₹220.09
₹252.30
+14.6%
10.9%₹285.00₹187.00n/a10
Jul ’25₹240.20
₹245.70
+2.3%
11.6%₹280.00₹187.00n/a10
Jun ’25₹223.85
₹235.70
+5.3%
10.6%₹260.00₹187.00n/a10
May ’25₹231.40
₹224.70
-2.9%
8.8%₹250.00₹187.00n/a10
Apr ’25₹181.85
₹219.60
+20.8%
8.0%₹240.00₹187.00n/a10
Mar ’25₹187.10
₹213.44
+14.1%
7.9%₹240.00₹187.00n/a9
Feb ’25₹166.85
₹207.89
+24.6%
6.4%₹225.00₹190.00n/a9
Jan ’25₹166.05
₹213.38
+28.5%
6.4%₹230.00₹190.00n/a8
Dec ’24₹169.90
₹214.00
+26.0%
5.9%₹230.00₹192.00n/a8
Nov ’24₹170.10
₹210.29
+23.6%
7.1%₹230.00₹190.00₹206.137
Oct ’24₹179.95
₹210.29
+16.9%
7.1%₹230.00₹190.00₹242.037
Sep ’24₹184.10
₹209.50
+13.8%
7.7%₹230.00₹190.00₹220.116
Aug ’24₹196.15
₹195.33
-0.4%
7.5%₹224.00₹176.00₹220.096
Jul ’24₹196.30
₹189.60
-3.4%
4.1%₹200.00₹176.00₹240.205
Jun ’24₹171.85
₹190.50
+10.9%
3.9%₹200.00₹176.00₹223.856
May ’24₹167.20
₹175.60
+5.0%
7.4%₹200.00₹163.00₹231.405
Apr ’24₹153.55
₹163.67
+6.6%
13.8%₹200.00₹125.00₹181.856
Mar ’24₹152.00
₹154.17
+1.4%
10.7%₹175.00₹125.00₹187.106
Feb ’24₹136.45
₹149.83
+9.8%
9.5%₹168.00₹125.00₹166.856
Jan ’24₹150.20
₹149.33
-0.6%
9.3%₹168.00₹125.00₹166.056
Dec ’23₹145.70
₹150.14
+3.0%
8.6%₹168.00₹125.00₹169.907
Nov ’23₹118.25
₹144.86
+22.5%
7.5%₹161.00₹125.00₹170.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven