Home First Finance Company India Limited

NSEI:HOMEFIRST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹91.1b

Home First Finance Company India Waardering

Is HOMEFIRST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOMEFIRST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹484.28
Fair Value
109.8% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HOMEFIRST ( ₹1015.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹484.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOMEFIRST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOMEFIRST?

Belangrijke metriek: Omdat HOMEFIRST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOMEFIRST. Deze wordt berekend door HOMEFIRST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOMEFIRST's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
Inkomsten₹3.61b
Marktkapitalisatie₹91.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOMEFIRST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOMEFIRST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
511196 Can Fin Homes
10.7x12.1%₹88.8b
INDIASHLTR India Shelter Finance
23x21.4%₹72.3b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
23.2x19.5%₹164.0b
AAVAS Aavas Financiers
24.2x20.7%₹136.5b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
25.2x22.4%₹91.1b

Price-To-Earnings versus peers: HOMEFIRST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOMEFIRST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2xn/aUS$30.69m
538732 Vibrant Global Capital
4.5xn/aUS$15.50m
539946 Bazel International
4.1xn/aUS$1.89m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
HOMEFIRST 25.2xGemiddelde industrie 25.9xNo. of Companies22PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOMEFIRST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOMEFIRST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOMEFIRST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOMEFIRST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOMEFIRST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,015.95
₹1,239.75
+22.0%
12.3%₹1,482.00₹829.00n/a16
Jan ’26₹1,045.00
₹1,249.75
+19.6%
11.7%₹1,400.00₹816.00n/a16
Dec ’25₹1,052.15
₹1,256.00
+19.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Nov ’25₹1,191.60
₹1,256.00
+5.4%
11.8%₹1,430.00₹816.00n/a16
Oct ’25₹1,184.45
₹1,206.25
+1.8%
12.3%₹1,430.00₹785.00n/a16
Sep ’25₹1,153.00
₹1,194.06
+3.6%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Aug ’25₹1,025.35
₹1,194.06
+16.5%
11.9%₹1,345.00₹785.00n/a16
Jul ’25₹1,126.30
₹1,100.56
-2.3%
12.5%₹1,250.00₹714.00n/a16
Jun ’25₹817.95
₹1,099.19
+34.4%
12.6%₹1,250.00₹712.00n/a16
May ’25₹912.55
₹1,126.13
+23.4%
10.3%₹1,250.00₹742.00n/a15
Apr ’25₹919.75
₹1,138.40
+23.8%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Mar ’25₹906.70
₹1,138.40
+25.6%
10.1%₹1,250.00₹735.00n/a15
Feb ’25₹990.00
₹1,138.40
+15.0%
10.1%₹1,250.00₹735.00₹962.6015
Jan ’25₹932.35
₹1,085.47
+16.4%
11.1%₹1,250.00₹700.00₹1,045.0015
Dec ’24₹919.65
₹1,078.80
+17.3%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,052.1515
Nov ’24₹912.85
₹1,078.80
+18.2%
10.5%₹1,175.00₹700.00₹1,191.6015
Oct ’24₹811.25
₹999.53
+23.2%
10.4%₹1,130.00₹656.00₹1,184.4515
Sep ’24₹863.30
₹983.15
+13.9%
10.6%₹1,100.00₹656.00₹1,153.0013
Aug ’24₹838.05
₹990.08
+18.1%
10.9%₹1,100.00₹656.00₹1,025.3513
Jul ’24₹784.00
₹954.33
+21.7%
11.9%₹1,090.00₹639.00₹1,126.3012
Jun ’24₹729.45
₹946.00
+29.7%
12.0%₹1,090.00₹639.00₹817.9512
May ’24₹712.45
₹941.75
+32.2%
12.2%₹1,090.00₹621.00₹912.5512
Apr ’24₹742.55
₹961.75
+29.5%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹919.7512
Mar ’24₹733.15
₹961.75
+31.2%
12.3%₹1,090.00₹621.00₹906.7012
Feb ’24₹759.60
₹951.33
+25.2%
11.8%₹1,060.00₹621.00₹990.0012
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
₹1.24k
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 01:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Home First Finance Company India Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Praveen AgarwalAxis Capital Limited