Aavas Financiers Limited

NSEI:AAVAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹131.3b

Aavas Financiers Waardering

Is AAVAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAVAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAVAS ( ₹1679.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹550.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAVAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAVAS?

Belangrijke metriek: Omdat AAVAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAVAS. Deze wordt berekend door AAVAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAVAS's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
Inkomsten₹5.33b
Marktkapitalisatie₹131.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAVAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAVAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.4x18.8%₹145.5b
511196 Can Fin Homes
12.3x13.0%₹100.5b
IIFL IIFL Finance
11.1x25.3%₹175.3b
AADHARHFC Aadhar Housing Finance
21.8x20.4%₹186.7b
AAVAS Aavas Financiers
24.9x20.4%₹131.3b

Price-To-Earnings versus peers: AAVAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAVAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2.5xn/aUS$38.08m
539946 Bazel International
4xn/aUS$1.90m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$106.16k
AAVAS 24.9xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies18PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAVAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAVAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAVAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAVAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAVAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,679.55
₹1,955.94
+16.5%
9.2%₹2,316.00₹1,487.00n/a18
Dec ’25₹1,673.15
₹1,956.61
+16.9%
9.1%₹2,316.00₹1,499.00n/a18
Nov ’25₹1,682.80
₹1,954.50
+16.1%
9.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Oct ’25₹1,850.60
₹1,939.56
+4.8%
9.4%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Sep ’25₹1,720.75
₹1,887.89
+9.7%
11.3%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Aug ’25₹1,664.10
₹1,895.67
+13.9%
11.6%₹2,200.00₹1,454.00n/a18
Jul ’25₹1,855.05
₹1,822.89
-1.7%
11.1%₹2,200.00₹1,435.00n/a18
Jun ’25₹1,596.80
₹1,806.22
+13.1%
10.1%₹2,100.00₹1,435.00n/a18
May ’25₹1,624.10
₹1,802.06
+11.0%
10.4%₹2,100.00₹1,435.00n/a18
Apr ’25₹1,418.55
₹1,724.11
+21.5%
10.8%₹2,025.00₹1,328.00n/a18
Mar ’25₹1,436.90
₹1,716.12
+19.4%
11.1%₹2,025.00₹1,328.00n/a17
Feb ’25₹1,504.85
₹1,749.13
+16.2%
12.2%₹2,050.00₹1,332.00n/a16
Jan ’25₹1,561.20
₹1,733.44
+11.0%
13.2%₹2,060.00₹1,220.00n/a16
Dec ’24₹1,425.75
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,673.1516
Nov ’24₹1,425.45
₹1,723.44
+20.9%
13.6%₹2,060.00₹1,220.00₹1,682.8016
Oct ’24₹1,739.30
₹1,737.75
-0.09%
15.5%₹2,155.00₹1,220.00₹1,850.6016
Sep ’24₹1,627.25
₹1,695.29
+4.2%
15.4%₹2,155.00₹1,220.00₹1,720.7514
Aug ’24₹1,555.70
₹1,617.00
+3.9%
16.0%₹2,050.00₹1,210.00₹1,664.1013
Jul ’24₹1,536.95
₹1,601.23
+4.2%
16.5%₹2,050.00₹1,210.00₹1,855.0513
Jun ’24₹1,390.85
₹1,599.17
+15.0%
17.1%₹2,050.00₹1,210.00₹1,596.8012
May ’24₹1,387.20
₹2,066.85
+49.0%
16.5%₹2,710.00₹1,410.00₹1,624.1013
Apr ’24₹1,610.75
₹2,264.92
+40.6%
12.8%₹2,845.00₹1,900.00₹1,418.5513
Mar ’24₹1,851.95
₹2,291.85
+23.8%
13.0%₹2,860.00₹1,900.00₹1,436.9013
Feb ’24₹1,841.85
₹2,343.00
+27.2%
16.1%₹2,850.00₹1,650.00₹1,504.8511
Jan ’24₹1,845.85
₹2,379.50
+28.9%
15.2%₹2,850.00₹1,820.00₹1,561.2010
Dec ’23₹1,900.05
₹2,396.20
+26.1%
15.2%₹2,850.00₹1,820.00₹1,425.7510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aavas Financiers Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Udit KariwalaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital