Can Fin Homes Limited

BSE:511196 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹105.6b

Can Fin Homes Waardering

Is 511196 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 511196 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹343.05
Fair Value
131.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 511196 ( ₹792.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹343.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 511196 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 511196?

Belangrijke metriek: Omdat 511196 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 511196. Deze wordt berekend door 511196's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 511196's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
Inkomsten₹8.57b
Marktkapitalisatie₹105.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 511196's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 511196 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
AAVAS Aavas Financiers
28.9x17.89%₹165.6b
INDIASHLTR India Shelter Finance
25.1x19.64%₹95.0b
APTUS Aptus Value Housing Finance India
21.6x17.00%₹161.9b
HOMEFIRST Home First Finance Company India
37.3x23.41%₹142.3b
511196 Can Fin Homes
12.3x11.14%₹105.6b

Price-To-Earnings versus peers: 511196 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 511196's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Diversified Financial industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
531310 Available Finance
2xn/aUS$23.74m
538943 Sonal Mercantile
4.6xn/aUS$17.38m
538863 Sri Amarnath Finance
3.1xn/aUS$941.06k
501111 Gold Rock Investments
0.1xn/aUS$104.91k
511196 12.3xGemiddelde industrie 28.7xNo. of Companies18PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 511196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Indian Diversified Financial -industriegemiddelde ( 28.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 511196's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

511196 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 511196 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 511196 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹792.65
₹847.50
+6.92%
7.03%₹970.00₹750.00n/a14
Jun ’26₹787.80
₹857.67
+8.87%
8.05%₹1,000.00₹750.00n/a15
May ’26₹715.55
₹855.87
+19.61%
8.29%₹1,000.00₹750.00n/a15
Apr ’26₹663.00
₹876.12
+32.14%
12.85%₹1,050.00₹675.00n/a17
Mar ’26₹576.40
₹885.71
+53.66%
12.10%₹1,050.00₹648.00n/a17
Feb ’26₹660.50
₹886.18
+34.17%
11.98%₹1,050.00₹656.00n/a17
Jan ’26₹729.70
₹982.12
+34.59%
9.31%₹1,085.00₹670.00n/a17
Dec ’25₹823.85
₹985.94
+19.67%
9.60%₹1,095.00₹670.00n/a17
Nov ’25₹876.10
₹983.25
+12.23%
10.04%₹1,095.00₹670.00n/a16
Oct ’25₹899.70
₹937.56
+4.21%
10.26%₹1,095.00₹653.00n/a16
Sep ’25₹862.30
₹933.50
+8.26%
9.71%₹1,050.00₹653.00n/a16
Aug ’25₹834.10
₹927.80
+11.23%
9.86%₹1,050.00₹653.00n/a15
Jul ’25₹922.90
₹907.93
-1.62%
11.44%₹1,050.00₹616.00₹792.6515
Jun ’25₹727.80
₹895.93
+23.10%
10.17%₹1,000.00₹616.00₹787.8015
May ’25₹762.15
₹889.60
+16.72%
10.01%₹1,000.00₹616.00₹715.5515
Apr ’25₹790.00
₹894.06
+13.17%
10.05%₹1,000.00₹607.00₹663.0016
Mar ’25₹792.50
₹894.06
+12.82%
10.05%₹1,000.00₹607.00₹576.4016
Feb ’25₹794.75
₹895.00
+12.61%
10.74%₹1,000.00₹607.00₹660.5014
Jan ’25₹777.25
₹892.00
+14.76%
11.63%₹1,000.00₹572.00₹729.7014
Dec ’24₹813.60
₹890.77
+9.48%
12.08%₹1,000.00₹572.00₹823.8513
Nov ’24₹758.85
₹890.77
+17.38%
12.08%₹1,000.00₹572.00₹876.1013
Oct ’24₹764.50
₹892.85
+16.79%
13.06%₹1,000.00₹532.00₹899.7013
Sep ’24₹760.00
₹887.25
+16.74%
13.49%₹1,000.00₹532.00₹862.3012
Aug ’24₹737.00
₹838.38
+13.76%
16.90%₹1,000.00₹532.00₹834.1013
Jul ’24₹776.45
₹704.92
-9.21%
17.22%₹950.00₹477.00₹922.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
₹847.50
Fair Value
6.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/30 08:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Can Fin Homes Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.