Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

NSEI:CHOLAFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.3t

Cholamandalam Investment and Finance Waardering

Is CHOLAFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHOLAFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹639.41
Fair Value
132.7% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CHOLAFIN ( ₹1487.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹639.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHOLAFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHOLAFIN?

Belangrijke metriek: Omdat CHOLAFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHOLAFIN. Deze wordt berekend door CHOLAFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHOLAFIN's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
Inkomsten₹42.63b
Marktkapitalisatie₹1.25t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHOLAFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHOLAFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
511218 Shriram Finance
12.1x11.0%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.5x14.9%₹873.3b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
43.6x23.5%₹835.5b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
36.2x14.5%₹577.6b
CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance
29.3x17.6%₹1.3t

Price-To-Earnings versus peers: CHOLAFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHOLAFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$18.70m
507938 Manipal Finance
2.4xn/aUS$2.05m
530925 Ramsons Projects
3.9xn/aUS$1.66m
511728 K Z Leasing and Finance
3.2xn/aUS$780.67k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHOLAFIN 29.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies12PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHOLAFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHOLAFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHOLAFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHOLAFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHOLAFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,487.80
₹1,617.09
+8.7%
12.0%₹1,950.00₹1,085.00n/a34
Apr ’26₹1,468.25
₹1,505.21
+2.5%
11.7%₹1,970.00₹1,085.00n/a33
Mar ’26₹1,400.75
₹1,492.79
+6.6%
10.4%₹1,700.00₹1,085.00n/a33
Feb ’26₹1,265.50
₹1,495.15
+18.1%
9.3%₹1,700.00₹1,085.00n/a33
Jan ’26₹1,184.35
₹1,518.12
+28.2%
10.2%₹1,850.00₹1,078.00n/a33
Dec ’25₹1,233.95
₹1,525.88
+23.7%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,283.20
₹1,535.58
+19.7%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.85
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,455.60
₹1,514.78
+4.1%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,390.65
₹1,496.15
+7.6%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.60
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,241.10
₹1,410.03
+13.6%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,193.30
₹1,319.48
+10.6%
10.8%₹1,530.00₹928.00₹1,492.2031
Apr ’25₹1,185.40
₹1,308.73
+10.4%
11.9%₹1,640.00₹921.00₹1,468.2530
Mar ’25₹1,095.85
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00₹1,400.7530
Feb ’25₹1,145.05
₹1,331.41
+16.3%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00₹1,265.5029
Jan ’25₹1,225.35
₹1,262.54
+3.0%
9.8%₹1,425.00₹942.00₹1,184.3528
Dec ’24₹1,128.20
₹1,236.10
+9.6%
11.4%₹1,425.00₹900.00₹1,233.9530
Nov ’24₹1,149.00
₹1,217.67
+6.0%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,283.2030
Oct ’24₹1,217.55
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.8529
Sep ’24₹1,128.85
₹1,181.87
+4.7%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,455.6030
Aug ’24₹1,130.45
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,390.6528
Jul ’24₹1,142.00
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.6027
Jun ’24₹1,043.90
₹1,031.75
-1.2%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,241.1028
May ’24₹871.10
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,193.3027
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹1.62k
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 03:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cholamandalam Investment and Finance Company Limited wordt gevolgd door 52 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited