Sundaram Finance Limited

BSE:590071 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹586.2b

Sundaram Finance Waardering

Is 590071 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 590071 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.23k
Fair Value
330.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 590071 ( ₹5280.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1226.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 590071 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 590071?

Belangrijke metriek: Omdat 590071 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 590071. Deze wordt berekend door 590071's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 590071's PE Ratio?
PE-verhouding36.8x
Inkomsten₹15.94b
Marktkapitalisatie₹586.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 590071's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 590071 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
15.7x12.82%₹839.1b
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
15.7xn/a₹340.7b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
44.6x23.34%₹854.1b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14x13.66%₹316.2b
590071 Sundaram Finance
36.8x14.49%₹586.2b

Price-To-Earnings versus peers: 590071 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 590071's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.69m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$1.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
590071 36.8xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies11PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 590071 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.8 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 590071's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

590071 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.8x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 590071 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 590071 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,280.95
₹4,531.38
-14.19%
12.17%₹5,570.00₹3,950.00n/a8
May ’26₹5,249.90
₹4,531.38
-13.69%
12.17%₹5,570.00₹3,950.00n/a8
Apr ’26₹4,509.10
₹4,507.89
-0.027%
11.93%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Mar ’26₹4,530.00
₹4,507.89
-0.49%
11.93%₹5,570.00₹3,820.00n/a9
Feb ’26₹4,495.80
₹4,448.56
-1.05%
9.16%₹5,162.00₹3,855.00n/a9
Jan ’26₹4,090.45
₹4,421.33
+8.09%
9.55%₹5,162.00₹3,910.00n/a9
Dec ’25₹3,964.80
₹4,480.33
+13.00%
11.43%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,873.10
₹4,291.11
-11.94%
12.50%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,247.85
₹4,291.11
-18.23%
12.50%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,026.55
₹4,219.00
-16.07%
10.24%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,310.80
₹4,287.50
-0.54%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.95
₹4,287.63
-7.31%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,340.15
₹4,287.63
-1.21%
11.97%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.45
₹3,818.13
-19.54%
9.43%₹4,400.00₹3,250.00₹5,249.908
Apr ’25₹4,134.65
₹3,811.88
-7.81%
9.71%₹4,400.00₹3,200.00₹4,509.108
Mar ’25₹4,176.05
₹3,745.63
-10.31%
8.00%₹4,100.00₹3,200.00₹4,530.008
Feb ’25₹3,525.00
₹3,572.86
+1.36%
5.54%₹3,870.00₹3,250.00₹4,495.807
Jan ’25₹3,493.20
₹3,402.50
-2.60%
12.47%₹3,870.00₹2,446.00₹4,090.458
Dec ’24₹3,351.65
₹3,340.00
-0.35%
14.24%₹3,870.00₹2,446.00₹3,964.808
Nov ’24₹3,186.20
₹2,926.13
-8.16%
8.52%₹3,377.00₹2,446.00₹4,873.108
Oct ’24₹3,072.20
₹2,883.88
-6.13%
8.47%₹3,377.00₹2,446.00₹5,247.858
Sep ’24₹2,590.70
₹2,845.75
+9.84%
6.30%₹3,072.00₹2,446.00₹5,026.558
Aug ’24₹2,608.75
₹2,750.63
+5.44%
5.96%₹2,915.00₹2,446.00₹4,310.808
Jul ’24₹2,609.00
₹2,738.13
+4.95%
6.51%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.958
Jun ’24₹2,523.50
₹2,738.13
+8.51%
6.51%₹2,915.00₹2,446.00₹4,340.158
May ’24₹2,351.45
₹2,581.71
+9.79%
6.13%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.457
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
₹4.54k
Fair Value
16.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 09:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sundaram Finance Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Abhinesh VijayarajAvendus Spark