Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

NSEI:M&MFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹325.7b

Mahindra & Mahindra Financial Services Waardering

Is M&MFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M&MFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M&MFIN ( ₹263.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹134.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M&MFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M&MFIN?

Belangrijke metriek: Omdat M&MFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M&MFIN. Deze wordt berekend door M&MFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M&MFIN's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
Inkomsten₹21.80b
Marktkapitalisatie₹325.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M&MFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M&MFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
13.8xn/a₹283.9b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.7x13.3%₹465.8b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
19x16.1%₹184.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.3x20.7%₹646.6b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.9x17.0%₹325.7b

Price-To-Earnings versus peers: M&MFIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M&MFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
M&MFIN 14.9xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M&MFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 22.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M&MFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M&MFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M&MFIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M&MFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹263.80
₹303.50
+15.0%
10.8%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.7%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.6%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.0%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.3%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.9%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.2%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00n/a32
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00n/a33
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00n/a34
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.8%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.4%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.6029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.6030
May ’24₹259.00
₹279.31
+7.8%
13.0%₹350.00₹210.00₹261.1529
Apr ’24₹231.65
₹268.45
+15.9%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.9529
Mar ’24₹255.10
₹263.21
+3.2%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.7528
Feb ’24₹233.85
₹233.72
-0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.5529
Jan ’24₹234.60
₹229.34
-2.2%
15.0%₹315.00₹160.00₹275.2029
Dec ’23₹220.30
₹227.61
+3.3%
14.9%₹315.00₹160.00₹273.6528
Nov ’23₹198.15
₹210.50
+6.2%
14.1%₹260.00₹150.00₹246.9028

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Manappuram Finance

₹128.3b

A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

₹151.55

7D

-2.7%

1Y

2.5%

Aditya Birla Capital

₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

10.5%

Repco Home Finance

₹28.1b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%