Aditya Birla Sun Life AMC Limited

BSE:543374 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹189.7b

Aditya Birla Sun Life AMC Waardering

Is 543374 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543374 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹395.25
Fair Value
66.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543374 ( ₹657.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹395.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543374 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543374?

Belangrijke metriek: Omdat 543374 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543374. Deze wordt berekend door 543374's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543374's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
Inkomsten₹9.31b
Marktkapitalisatie₹189.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543374's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543374 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
KFINTECH KFin Technologies
58.5x16.3%₹194.7b
UTIAMC UTI Asset Management
17.8x11.0%₹130.3b
501301 Tata Investment
96.1xn/a₹299.8b
ANANDRATHI Anand Rathi Wealth
47.5x17.8%₹142.3b
543374 Aditya Birla Sun Life AMC
20.4x7.9%₹189.7b

Price-To-Earnings versus peers: 543374 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543374's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Capital Markets industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BFINVEST BF Investment
3.9xn/aUS$219.44m
523736 Dhunseri Ventures
4.7xn/aUS$141.20m
536773 Jindal Poly Investment and Finance
2.8xn/aUS$108.37m
JINDALPHOT Jindal Photo
3xn/aUS$104.49m
543374 20.4xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies38PE020406080100+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543374 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Indian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543374's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543374 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding18.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543374 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543374 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹657.55
₹719.45
+9.4%
6.7%₹780.00₹605.00n/a11
Apr ’26₹640.20
₹729.73
+14.0%
10.5%₹850.00₹585.00n/a11
Mar ’26₹615.15
₹734.27
+19.4%
9.8%₹850.00₹585.00n/a11
Feb ’26₹674.60
₹729.73
+8.2%
9.6%₹850.00₹585.00n/a11
Jan ’26₹837.30
₹830.91
-0.8%
13.9%₹1,100.00₹610.00n/a11
Dec ’25₹866.30
₹791.11
-8.7%
9.6%₹880.00₹610.00n/a9
Nov ’25₹809.45
₹788.44
-2.6%
9.5%₹880.00₹610.00n/a9
Oct ’25₹750.25
₹736.22
-1.9%
12.6%₹820.00₹520.00n/a9
Sep ’25₹747.75
₹729.78
-2.4%
12.4%₹820.00₹520.00n/a9
Aug ’25₹693.70
₹704.33
+1.5%
13.8%₹820.00₹520.00n/a9
Jul ’25₹636.25
₹586.00
-7.9%
14.1%₹770.00₹475.00n/a8
Jun ’25₹523.95
₹559.75
+6.8%
8.1%₹640.00₹475.00n/a8
May ’25₹543.20
₹551.88
+1.6%
8.5%₹640.00₹475.00₹662.558
Apr ’25₹463.40
₹509.56
+10.0%
7.7%₹562.00₹425.00₹640.209
Mar ’25₹523.85
₹509.56
-2.7%
7.7%₹562.00₹425.00₹615.159
Feb ’25₹470.60
₹503.78
+7.1%
8.3%₹562.00₹425.00₹674.609
Jan ’25₹474.30
₹462.44
-2.5%
6.9%₹510.00₹395.00₹837.309
Dec ’24₹448.40
₹462.44
+3.1%
6.9%₹510.00₹395.00₹866.309
Nov ’24₹445.45
₹462.44
+3.8%
6.9%₹510.00₹395.00₹809.459
Oct ’24₹434.35
₹414.11
-4.7%
6.1%₹440.00₹365.00₹750.259
Sep ’24₹389.50
₹413.56
+6.2%
5.9%₹437.00₹365.00₹747.759
Aug ’24₹417.05
₹404.78
-2.9%
7.2%₹437.00₹356.00₹693.709
Jul ’24₹372.95
₹394.00
+5.6%
8.2%₹465.00₹356.00₹636.259
Jun ’24₹355.30
₹388.44
+9.3%
8.6%₹465.00₹356.00₹523.959
May ’24₹338.30
₹395.63
+16.9%
9.2%₹465.00₹360.00₹543.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹719.56
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/03 14:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aditya Birla Sun Life AMC Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Swarnabha MukherjeeBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Anuj SinglaBofA Global Research
Mohit MangalCentrum Broking Limited