CreditAccess Grameen Limited

BSE:541770 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹132.8b

CreditAccess Grameen Waardering

Is 541770 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 541770 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 541770 ( ₹834.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹685.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 541770 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 541770?

Belangrijke metriek: Omdat 541770 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 541770. Deze wordt berekend door 541770's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 541770's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomsten₹13.34b
Marktkapitalisatie₹132.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 541770's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 541770 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
531595 Capri Global Capital
47.4x37.5%₹153.1b
SBFC SBFC Finance
31.3x23.1%₹94.1b
531213 Manappuram Finance
6.9x11.5%₹156.1b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
23.8x16.1%₹231.3b
541770 CreditAccess Grameen
10x17.3%₹132.8b

Price-To-Earnings versus peers: 541770 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 541770's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Finance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.97m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
541770 10.0xGemiddelde industrie 22.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 541770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het Indian Consumer Finance -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 541770's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

541770 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 541770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 541770 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹834.40
₹1,115.87
+33.7%
23.2%₹1,650.00₹564.00n/a15
Dec ’25₹900.30
₹1,142.53
+26.9%
22.3%₹1,650.00₹564.00n/a15
Nov ’25₹997.90
₹1,240.27
+24.3%
17.7%₹1,650.00₹850.00n/a15
Oct ’25₹1,197.00
₹1,644.24
+37.4%
10.7%₹1,920.00₹1,150.00n/a17
Sep ’25₹1,220.75
₹1,659.71
+36.0%
9.5%₹1,920.00₹1,300.00n/a17
Aug ’25₹1,323.45
₹1,690.88
+27.8%
9.4%₹1,950.00₹1,300.00n/a17
Jul ’25₹1,372.85
₹1,813.59
+32.1%
5.8%₹2,000.00₹1,628.00n/a17
Jun ’25₹1,322.25
₹1,818.53
+37.5%
5.8%₹2,000.00₹1,628.00n/a17
May ’25₹1,509.20
₹1,836.88
+21.7%
7.9%₹2,088.00₹1,560.00n/a17
Apr ’25₹1,409.25
₹1,844.00
+30.8%
8.7%₹2,088.00₹1,550.00n/a16
Mar ’25₹1,479.65
₹1,922.07
+29.9%
5.8%₹2,088.00₹1,670.00n/a14
Feb ’25₹1,590.55
₹1,922.07
+20.8%
5.8%₹2,088.00₹1,670.00n/a14
Jan ’25₹1,594.30
₹1,730.54
+8.5%
7.3%₹1,980.00₹1,550.00n/a13
Dec ’24₹1,693.15
₹1,699.13
+0.4%
8.7%₹1,980.00₹1,375.00₹900.3015
Nov ’24₹1,621.75
₹1,699.13
+4.8%
8.7%₹1,980.00₹1,375.00₹997.9015
Oct ’24₹1,316.90
₹1,564.20
+18.8%
7.1%₹1,800.00₹1,365.00₹1,197.0015
Sep ’24₹1,407.80
₹1,564.20
+11.1%
7.1%₹1,800.00₹1,365.00₹1,220.7515
Aug ’24₹1,484.45
₹1,540.93
+3.8%
8.0%₹1,800.00₹1,350.00₹1,323.4514
Jul ’24₹1,248.55
₹1,388.58
+11.2%
3.5%₹1,462.00₹1,305.00₹1,372.8512
Jun ’24₹1,248.60
₹1,359.42
+8.9%
5.9%₹1,462.00₹1,130.00₹1,322.2512
May ’24₹963.90
₹1,271.18
+31.9%
4.9%₹1,362.00₹1,130.00₹1,509.2011
Apr ’24₹915.10
₹1,268.91
+38.7%
5.1%₹1,362.00₹1,130.00₹1,409.2511
Mar ’24₹966.40
₹1,268.91
+31.3%
5.1%₹1,362.00₹1,130.00₹1,479.6511
Feb ’24₹899.40
₹1,229.64
+36.7%
9.9%₹1,500.00₹990.00₹1,590.5511
Jan ’24₹914.00
₹1,255.09
+37.3%
7.6%₹1,500.00₹1,100.00₹1,594.3011
Dec ’23₹950.50
₹1,255.09
+32.0%
7.6%₹1,500.00₹1,100.00₹1,693.1511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 05:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CreditAccess Grameen Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Yuvraj ChoudharyAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark