Zomato Limited

NSEI:ZOMATO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.5t

Zomato Waardering

Is ZOMATO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZOMATO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ZOMATO ( ₹282.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹79.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZOMATO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZOMATO?

Belangrijke metriek: Omdat ZOMATO nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZOMATO. Deze wordt berekend door ZOMATO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZOMATO's PS Ratio?
PS Verhouding15.5x
Verkoop₹158.55b
Marktkapitalisatie₹2.46t

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZOMATO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZOMATO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
SWIGGY Swiggy
10.4x22.4%₹1.3t
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
6.5x14.2%₹442.3b
DEVYANI Devyani International
4.8x14.9%₹207.9b
505533 Westlife Foodworld
5.4x13.4%₹128.6b
ZOMATO Zomato
15.5x25.8%₹2.5t

Price-To-Sales versus peers: ZOMATO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZOMATO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$62.36m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.9xn/aUS$54.37m
509953 Trade Wings
0.3xn/aUS$1.81m
543541 Sailani Tours N Travels
0.6xn/aUS$1.04m
ZOMATO 15.5xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies17PS048121620+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZOMATO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZOMATO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZOMATO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.5x
Eerlijke PS Verhouding21.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ZOMATO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZOMATO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹282.10
₹302.58
+7.3%
19.1%₹375.00₹130.00n/a26
Dec ’25₹279.76
₹300.08
+7.3%
18.6%₹370.00₹130.00n/a26
Nov ’25₹248.99
₹295.77
+18.8%
19.8%₹370.00₹100.00n/a26
Oct ’25₹274.15
₹278.65
+1.6%
22.2%₹353.00₹100.00n/a26
Sep ’25₹250.53
₹264.96
+5.8%
21.8%₹350.00₹100.00n/a26
Aug ’25₹234.09
₹231.73
-1.0%
22.4%₹300.00₹100.00n/a26
Jul ’25₹203.97
₹217.12
+6.4%
20.1%₹300.00₹100.00n/a26
Jun ’25₹179.15
₹216.96
+21.1%
20.3%₹300.00₹96.00n/a26
May ’25₹193.15
₹184.32
-4.6%
28.8%₹300.00₹77.00n/a25
Apr ’25₹184.50
₹172.00
-6.8%
26.1%₹300.00₹77.00n/a25
Mar ’25₹166.50
₹163.04
-2.1%
22.2%₹227.00₹77.00n/a26
Feb ’25₹140.55
₹135.63
-3.5%
23.3%₹190.00₹75.00n/a27
Jan ’25₹124.50
₹129.70
+4.2%
21.1%₹168.00₹75.00n/a27
Dec ’24₹116.30
₹129.70
+11.5%
21.1%₹168.00₹75.00₹279.7627
Nov ’24₹103.70
₹110.19
+6.3%
19.8%₹160.00₹60.00₹248.9927
Oct ’24₹101.50
₹105.73
+4.2%
17.7%₹135.00₹60.00₹274.1526
Sep ’24₹97.20
₹102.35
+5.3%
17.2%₹130.00₹60.00₹250.5326
Aug ’24₹84.75
₹80.69
-4.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹234.0926
Jul ’24₹75.05
₹79.15
+5.5%
17.6%₹105.00₹45.00₹203.9726
Jun ’24₹67.95
₹78.65
+15.8%
17.3%₹105.00₹45.00₹179.1526
May ’24₹64.90
₹75.15
+15.8%
18.7%₹100.00₹45.00₹193.1526
Apr ’24₹51.00
₹77.20
+51.4%
22.0%₹126.00₹45.00₹184.5025
Mar ’24₹54.95
₹77.20
+40.5%
22.0%₹126.00₹45.00₹166.5025
Feb ’24₹48.15
₹82.71
+71.8%
23.4%₹126.00₹50.00₹140.5524
Jan ’24₹59.30
₹86.13
+45.2%
21.0%₹125.00₹50.00₹124.5023
Dec ’23₹66.65
₹86.78
+30.2%
21.1%₹125.00₹50.00₹116.3023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 17:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zomato Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ashwin MehtaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark