Devyani International Limited

BSE:543330 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹183.8b

Devyani International Waardering

Is 543330 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹85.20
Fair Value
78.8% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543330 ( ₹152.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹85.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543330 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543330?

Belangrijke metriek: Omdat 543330 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 543330. Deze wordt berekend door 543330's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543330's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
Verkoop₹47.86b
Marktkapitalisatie₹183.82b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543330's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 543330 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.5x14.5%₹97.6b
JUBLFOOD Jubilant FoodWorks
5.2x14.0%₹392.1b
505533 Westlife Foodworld
4.4x13.4%₹107.1b
SWIGGY Swiggy
5.8x23.5%₹806.2b
543330 Devyani International
3.8x13.6%₹183.8b

Price-To-Sales versus peers: 543330 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543330's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
500413 Thomas Cook (India)
0.8x13.4%US$687.89m
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.5xn/aUS$59.67m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.12m
526445 Indrayani Biotech
0.7xn/aUS$10.02m
543330 3.8xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 543330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543330's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543330 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding4.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 543330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543330 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹152.30
₹188.84
+24.0%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Mar ’26₹164.75
₹188.84
+14.6%
11.8%₹230.00₹142.00n/a25
Feb ’26₹181.75
₹190.64
+4.9%
12.5%₹230.00₹147.00n/a25
Jan ’26₹183.15
₹183.91
+0.4%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Dec ’25₹165.10
₹183.57
+11.2%
10.7%₹215.00₹147.00n/a23
Nov ’25₹171.05
₹191.82
+12.1%
11.3%₹222.00₹149.00n/a22
Oct ’25₹192.85
₹189.09
-1.9%
10.5%₹222.00₹149.00n/a22
Sep ’25₹175.90
₹188.96
+7.4%
10.3%₹222.00₹149.00n/a23
Aug ’25₹174.10
₹176.36
+1.3%
11.5%₹222.00₹145.00n/a22
Jul ’25₹167.00
₹176.70
+5.8%
10.9%₹222.00₹145.00n/a20
Jun ’25₹153.30
₹174.95
+14.1%
9.5%₹212.00₹145.00n/a21
May ’25₹166.20
₹185.60
+11.7%
12.6%₹225.00₹125.00n/a20
Apr ’25₹155.35
₹185.42
+19.4%
13.4%₹227.00₹120.00n/a19
Mar ’25₹154.55
₹185.44
+20.0%
13.8%₹227.00₹120.00₹164.7518
Feb ’25₹177.70
₹208.39
+17.3%
9.8%₹245.00₹160.00₹181.7518
Jan ’25₹191.60
₹207.11
+8.1%
9.0%₹230.00₹165.00₹183.1518
Dec ’24₹175.10
₹204.67
+16.9%
9.9%₹230.00₹165.00₹165.1018
Nov ’24₹184.05
₹209.41
+13.8%
12.3%₹252.00₹158.00₹171.0517
Oct ’24₹213.85
₹204.94
-4.2%
11.1%₹252.00₹158.00₹192.8517
Sep ’24₹196.95
₹202.72
+2.9%
9.5%₹235.00₹158.00₹175.9018
Aug ’24₹193.80
₹196.44
+1.4%
11.2%₹239.00₹156.00₹174.1018
Jul ’24₹188.15
₹193.59
+2.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹167.0017
Jun ’24₹184.50
₹193.59
+4.9%
11.5%₹239.00₹156.00₹153.3017
May ’24₹161.35
₹187.12
+16.0%
12.9%₹237.00₹145.00₹166.2017
Apr ’24₹144.55
₹191.64
+32.6%
13.8%₹239.00₹145.00₹155.3514
Mar ’24₹151.00
₹189.29
+25.4%
17.3%₹239.00₹102.00₹154.5514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹188.73
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/14 08:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/13 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Devyani International Limited wordt gevolgd door 41 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Videesha ShethAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital