Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹452.6b

Jubilant FoodWorks Waardering

Is 533155 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹252.86
Fair Value
172.3% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533155 ( ₹688.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹252.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533155 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533155?

Belangrijke metriek: Omdat 533155 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 533155. Deze wordt berekend door 533155's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533155's PE Ratio?
PE-verhouding112.7x
Inkomsten₹4.02b
Marktkapitalisatie₹452.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533155's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 533155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53x
534425 Speciality Restaurants
32.2xn/a₹7.2b
500850 Indian Hotels
62.5x14.3%₹1.1t
EIHOTEL EIH
36.2x30.7%₹240.4b
TBOTEK TBO Tek
81x29.5%₹174.3b
533155 Jubilant FoodWorks
112.7x24.3%₹452.6b

Price-To-Earnings versus peers: 533155 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533155's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
537839 Phoenix Township
2xn/aUS$45.55m
BLUECOAST Blue Coast Hotels
0.6xn/aUS$5.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
533155 112.7xGemiddelde industrie 37.1xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 533155 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.7 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 37.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533155's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533155 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.7x
Eerlijke PE Verhouding56.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 533155 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 112.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹688.45
₹689.77
+0.2%
17.4%₹1,000.00₹440.00n/a31
Feb ’26₹739.05
₹689.77
-6.7%
17.4%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.25
₹627.97
-15.1%
17.3%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.0%
17.2%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.3%
18.7%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.9%
19.4%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.4%
18.6%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.2%
15.6%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.4%
14.6%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.6%
13.1%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.5%
14.4%₹626.00₹300.00n/a31
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.9%
13.9%₹626.00₹320.00n/a31
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.4%
14.2%₹626.00₹320.00n/a31
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.5%
14.2%₹626.00₹320.00₹739.0531
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.3%
14.8%₹650.00₹340.00₹739.2529
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.3%
14.9%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.9%
15.0%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-5.0%
13.5%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.1%
12.5%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.9%
12.3%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.4%
12.1%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.2%
12.3%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.7%
14.7%₹700.00₹350.00₹462.9029
Apr ’24₹440.30
₹531.20
+20.6%
14.3%₹700.00₹350.00₹454.7530
Mar ’24₹442.85
₹547.78
+23.7%
16.6%₹803.00₹380.00₹463.0532
Feb ’24₹456.60
₹603.63
+32.2%
16.4%₹803.00₹415.00₹501.5530
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
₹689.82
Fair Value
0.2% undervalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 17:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jubilant FoodWorks Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Nihal JhamAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited