Jubilant FoodWorks Limited

BSE:533155 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹443.4b

Jubilant FoodWorks Waardering

Is 533155 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 533155 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹345.81
Fair Value
95.0% overvalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 533155 ( ₹674.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹345.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 533155 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 533155?

Belangrijke metriek: Omdat 533155 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 533155. Deze wordt berekend door 533155's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 533155's PS Ratio?
PS Verhouding5.4x
Verkoop₹81.42b
Marktkapitalisatie₹443.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 533155's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 533155 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
SWIGGY Swiggy
5.1x20.12%₹782.5b
DEVYANI Devyani International
4.6x14.46%₹221.2b
SAPPHIRE Sapphire Foods India
3.6x12.64%₹103.3b
505533 Westlife Foodworld
4.4x12.54%₹108.9b
533155 Jubilant FoodWorks
5.4x11.83%₹443.4b

Price-To-Sales versus peers: 533155 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 533155's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Hospitality industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COFFEEDAY Coffee Day Enterprises
0.7xn/aUS$82.32m
APOLSINHOT Apollo Sindoori Hotels
0.6xn/aUS$38.51m
526445 Indrayani Biotech
0.6xn/aUS$8.59m
TGBHOTELS TGB Banquets and Hotels
0.9xn/aUS$3.62m
533155 5.4xGemiddelde industrie 4.7xNo. of Companies13PS03.67.210.814.418+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 533155 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Indian Hospitality -industriegemiddelde ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 533155's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

533155 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.4x
Eerlijke PS Verhouding6.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 533155 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 533155 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹674.45
₹725.97
+7.64%
14.58%₹1,000.00₹516.00n/a32
May ’26₹715.20
₹699.25
-2.23%
15.22%₹1,000.00₹466.00n/a32
Apr ’26₹660.90
₹698.74
+5.73%
16.13%₹1,000.00₹450.00n/a31
Mar ’26₹626.30
₹700.39
+11.83%
16.16%₹1,000.00₹450.00n/a31
Feb ’26₹739.05
₹689.77
-6.67%
17.43%₹1,000.00₹440.00n/a31
Jan ’26₹739.25
₹627.97
-15.05%
17.28%₹880.00₹350.00n/a30
Dec ’25₹644.60
₹624.97
-3.05%
17.16%₹880.00₹350.00n/a30
Nov ’25₹577.10
₹619.23
+7.30%
18.74%₹850.00₹350.00n/a30
Oct ’25₹659.05
₹613.67
-6.89%
19.39%₹850.00₹350.00n/a30
Sep ’25₹650.30
₹608.90
-6.37%
18.58%₹850.00₹350.00n/a30
Aug ’25₹600.55
₹527.41
-12.18%
15.59%₹685.00₹320.00n/a27
Jul ’25₹575.10
₹515.21
-10.41%
14.62%₹685.00₹300.00n/a29
Jun ’25₹493.95
₹506.77
+2.59%
13.06%₹615.00₹300.00n/a30
May ’25₹462.90
₹497.39
+7.45%
14.39%₹626.00₹300.00₹715.2031
Apr ’25₹454.75
₹499.87
+9.92%
13.88%₹626.00₹320.00₹660.9031
Mar ’25₹463.05
₹502.00
+8.41%
14.22%₹626.00₹320.00₹626.3031
Feb ’25₹501.55
₹504.03
+0.49%
14.18%₹626.00₹320.00₹739.0531
Jan ’25₹561.65
₹526.10
-6.33%
14.84%₹650.00₹340.00₹739.2529
Dec ’24₹565.20
₹524.21
-7.25%
14.91%₹650.00₹340.00₹644.6028
Nov ’24₹499.20
₹523.71
+4.91%
15.00%₹650.00₹340.00₹577.1028
Oct ’24₹533.05
₹506.46
-4.99%
13.47%₹612.00₹330.00₹659.0528
Sep ’24₹505.80
₹506.29
+0.097%
12.47%₹600.00₹330.00₹650.3031
Aug ’24₹490.60
₹504.90
+2.92%
12.35%₹600.00₹330.00₹600.5531
Jul ’24₹501.05
₹507.97
+1.38%
12.06%₹620.00₹340.00₹575.1029
Jun ’24₹491.05
₹511.47
+4.16%
12.34%₹620.00₹340.00₹493.9530
May ’24₹446.45
₹525.31
+17.66%
14.67%₹700.00₹350.00₹462.9029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
₹726.02
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 22:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Jubilant FoodWorks Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital
Sonam SomaniAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited