Avenue Supermarts Limited

NSEI:DMART Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.4t

Avenue Supermarts Waardering

Is DMART ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DMART als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹283.47
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DMART ( ₹3682.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹283.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DMART wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMART?

Belangrijke metriek: Omdat DMART winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DMART. Deze wordt berekend door DMART's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DMART's PE Ratio?
PE-verhouding88.1x
Inkomsten₹27.20b
Marktkapitalisatie₹2.40t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DMART's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DMART ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.5x
AD Koninklijke Ahold Delhaize
17.7x9.5%€31.2b
TSCO Tesco
14x1.4%UK£26.6b
WN George Weston
47.1x5.4%CA$28.9b
3382 Seven & i Holdings
59.1x22.2%JP¥6.3t
DMART Avenue Supermarts
88.1x20.1%₹2.4t

Price-To-Earnings versus peers: DMART is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DMART's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
540266 Globe Multi Ventures
1.9xn/aUS$2.36m
542025 Sun Retail
3.2xn/aUS$1.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DMART 88.1xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies5PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DMART is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.1 x) vergeleken met het Indian Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 32.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DMART's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DMART PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.1x
Eerlijke PE Verhouding87.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DMART is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 87.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DMART voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,682.65
₹4,129.31
+12.1%
16.8%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Feb ’26₹4,023.75
₹4,129.31
+2.6%
16.8%₹5,800.00₹3,150.00n/a29
Jan ’26₹3,561.00
₹4,438.68
+24.6%
16.6%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Dec ’25₹3,709.60
₹4,480.64
+20.8%
15.5%₹5,800.00₹3,300.00n/a28
Nov ’25₹4,001.60
₹4,509.21
+12.7%
14.7%₹5,800.00₹3,397.00n/a28
Oct ’25₹4,954.35
₹5,026.14
+1.4%
14.9%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Sep ’25₹4,927.45
₹5,002.50
+1.5%
14.6%₹6,300.00₹3,386.00n/a28
Aug ’25₹4,993.80
₹4,953.19
-0.8%
14.2%₹6,000.00₹3,386.00n/a27
Jul ’25₹4,735.90
₹4,678.63
-1.2%
14.1%₹5,535.00₹3,276.00n/a27
Jun ’25₹4,302.15
₹4,597.48
+6.9%
13.6%₹5,535.00₹3,276.00n/a25
May ’25₹4,603.80
₹4,273.96
-7.2%
14.1%₹5,514.00₹3,200.00n/a25
Apr ’25₹4,483.30
₹4,169.23
-7.0%
13.0%₹5,514.00₹3,129.00n/a26
Mar ’25₹3,884.15
₹4,068.48
+4.7%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00n/a25
Feb ’25₹3,808.20
₹4,068.48
+6.8%
11.0%₹4,700.00₹3,129.00₹4,023.7525
Jan ’25₹4,064.75
₹4,049.83
-0.4%
12.1%₹4,724.00₹3,084.00₹3,561.0023
Dec ’24₹3,988.40
₹4,053.83
+1.6%
12.6%₹5,006.00₹3,084.00₹3,709.6024
Nov ’24₹3,639.45
₹4,045.50
+11.2%
12.8%₹5,006.00₹3,084.00₹4,001.6024
Oct ’24₹3,675.60
₹3,929.54
+6.9%
13.7%₹5,055.00₹3,060.00₹4,954.3524
Sep ’24₹3,761.05
₹3,886.36
+3.3%
13.3%₹5,055.00₹3,060.00₹4,927.4525
Aug ’24₹3,740.30
₹3,844.64
+2.8%
12.8%₹5,055.00₹3,060.00₹4,993.8025
Jul ’24₹3,889.20
₹3,852.00
-1.0%
13.1%₹5,211.00₹3,147.00₹4,735.9025
Jun ’24₹3,500.90
₹3,843.80
+9.8%
13.0%₹5,211.00₹3,147.00₹4,302.1525
May ’24₹3,511.95
₹3,896.21
+10.9%
12.2%₹5,054.00₹3,115.00₹4,603.8024
Apr ’24₹3,401.05
₹3,936.54
+15.7%
12.1%₹5,054.00₹3,115.00₹4,483.3024
Mar ’24₹3,439.35
₹3,966.60
+15.3%
12.3%₹5,054.00₹3,115.00₹3,884.1525
Feb ’24₹3,551.35
₹3,982.60
+12.1%
12.4%₹5,054.00₹3,115.00₹3,808.2025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹4.13k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 15:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avenue Supermarts Limited wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.