Vardhman Textiles Limited

NSEI:VTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹146.5b

Vardhman Textiles Waardering

Is VTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VTL ( ₹505.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹304.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VTL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VTL?

Belangrijke metriek: Omdat VTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VTL. Deze wordt berekend door VTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VTL's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
Inkomsten₹7.96b
Marktkapitalisatie₹146.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.1x
514162 Welspun Living
21.8x20.8%₹150.1b
TRIDENT Trident
52.5x42.8%₹167.1b
500101 Arvind
37.3x28.8%₹107.4b
509557 Garware Technical Fibres
40.9x16.8%₹94.4b
VTL Vardhman Textiles
18.3x14.3%₹146.5b

Price-To-Earnings versus peers: VTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.1xn/aUS$454.40m
503804 Shri Dinesh Mills
4.6xn/aUS$25.74m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.5xn/aUS$23.03m
521034 Soma Textiles & Industries
1.8xn/aUS$18.08m
VTL 18.3xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies31PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 29.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹505.30
₹518.67
+2.6%
5.9%₹545.00₹476.00n/a3
Dec ’25₹476.10
₹537.75
+12.9%
7.9%₹595.00₹476.00n/a4
Nov ’25₹472.50
₹583.75
+23.5%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Oct ’25₹469.60
₹583.75
+24.3%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Sep ’25₹495.25
₹583.75
+17.9%
12.1%₹665.00₹475.00n/a4
Aug ’25₹541.70
₹502.00
-7.3%
10.9%₹573.00₹420.00n/a4
Jul ’25₹491.25
₹473.50
-3.6%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
Jun ’25₹452.05
₹473.50
+4.7%
7.8%₹513.00₹420.00n/a4
May ’25₹445.55
₹443.50
-0.5%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Apr ’25₹441.00
₹443.50
+0.6%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Mar ’25₹429.80
₹443.50
+3.2%
4.9%₹469.00₹418.00n/a4
Feb ’25₹427.30
₹441.25
+3.3%
5.6%₹469.00₹409.00n/a4
Jan ’25₹392.90
₹396.33
+0.9%
6.6%₹420.00₹360.00₹505.303
Dec ’24₹413.75
₹391.00
-5.5%
6.2%₹420.00₹360.00₹476.104
Nov ’24₹355.00
₹379.25
+6.8%
3.4%₹393.00₹360.00₹472.504
Oct ’24₹373.15
₹399.00
+6.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹469.605
Sep ’24₹391.70
₹399.00
+1.9%
7.6%₹437.00₹360.00₹495.255
Aug ’24₹362.10
₹396.80
+9.6%
8.7%₹440.00₹360.00₹541.705
Jul ’24₹366.45
₹396.80
+8.3%
8.7%₹440.00₹360.00₹491.255
Jun ’24₹329.20
₹373.80
+13.5%
10.2%₹440.00₹322.00₹452.055
May ’24₹317.70
₹361.40
+13.8%
11.2%₹440.00₹322.00₹445.555
Apr ’24₹293.70
₹361.20
+23.0%
11.3%₹440.00₹322.00₹441.005
Mar ’24₹310.65
₹361.20
+16.3%
11.3%₹440.00₹322.00₹429.805
Feb ’24₹298.05
₹368.60
+23.7%
9.8%₹440.00₹345.00₹427.305
Jan ’24₹330.15
₹389.75
+18.1%
10.3%₹455.00₹355.00₹392.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/01 13:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/01 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vardhman Textiles Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rajesh ZawarAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark