Titan Company Limited

NSEI:TITAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.8t

Titan Waardering

Is TITAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TITAN ( ₹3186.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹530.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITAN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TITAN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten5.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA60.4x
PEG-verhouding3.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde82.5x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
113.4x32.4%₹728.1b
PAGEIND Page Industries
92.9x18.2%₹502.6b
KPRMILL K.P.R. Mill
39.4x15.6%₹316.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
84.4x16.9%₹338.7b
TITAN Titan
87.1x26.0%₹2.8t

Price-To-Earnings versus peers: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 82.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87.1 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 30.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87.1x
Eerlijke PE Verhouding67.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 87.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 67.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,186.25
₹3,699.48
+16.1%
12.2%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.6%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.9%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.1%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.8%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00n/a30
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.2%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a30
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00n/a31
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.3%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.8%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
Apr ’24₹2,514.90
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,738.4029
Mar ’24₹2,382.40
₹2,870.47
+20.5%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,765.9032
Feb ’24₹2,345.90
₹2,967.50
+26.5%
8.9%₹3,450.00₹2,406.00₹3,627.4532
Jan ’24₹2,597.50
₹2,979.61
+14.7%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,677.1531
Dec ’23₹2,638.70
₹2,989.29
+13.3%
8.6%₹3,450.00₹2,357.00₹3,489.5031
Nov ’23₹2,754.95
₹2,831.58
+2.8%
9.1%₹3,280.00₹2,168.00₹3,173.4031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y