Titan Company Limited

NSEI:TITAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹2.7t

Titan Waardering

Is TITAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹418.16
Fair Value
628.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TITAN ( ₹3046.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹418.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITAN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITAN?

Belangrijke metriek: Omdat TITAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITAN. Deze wordt berekend door TITAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITAN's PE Ratio?
PE-verhouding83.5x
Inkomsten₹32.37b
Marktkapitalisatie₹2.70t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.9x
KALYANKJIL Kalyan Jewellers India
65.4x34.5%₹434.8b
PAGEIND Page Industries
65.9x13.5%₹443.5b
KPRMILL K.P.R. Mill
36.8x16.0%₹303.0b
MANYAVAR Vedant Fashions
47.8x14.3%₹192.6b
TITAN Titan
83.5x27.8%₹2.7t

Price-To-Earnings versus peers: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.8xn/aUS$15.88m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.23m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$9.54m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.12m
TITAN 83.5xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies32PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 83.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITAN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio83.5x
Eerlijke PE Verhouding68x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITAN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 83.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 68 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,046.40
₹3,755.21
+23.3%
10.2%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Mar ’26₹3,077.25
₹3,759.62
+22.2%
10.3%₹4,400.00₹2,833.00n/a34
Feb ’26₹3,552.00
₹3,717.97
+4.7%
11.1%₹4,598.00₹2,827.00n/a34
Jan ’26₹3,253.85
₹3,677.24
+13.0%
12.5%₹5,000.00₹2,758.00n/a34
Dec ’25₹3,249.00
₹3,678.58
+13.2%
12.7%₹5,000.00₹2,758.00n/a33
Nov ’25₹3,293.70
₹3,827.58
+16.2%
11.5%₹5,000.00₹2,819.00n/a33
Oct ’25₹3,775.95
₹3,768.63
-0.2%
11.3%₹5,000.00₹2,819.00n/a32
Sep ’25₹3,565.15
₹3,728.10
+4.6%
11.4%₹5,000.00₹2,819.00n/a31
Aug ’25₹3,468.35
₹3,664.77
+5.7%
11.2%₹4,500.00₹2,840.00n/a31
Jul ’25₹3,431.45
₹3,743.17
+9.1%
10.2%₹4,490.00₹2,750.00n/a30
Jun ’25₹3,241.90
₹3,755.81
+15.9%
9.2%₹4,243.00₹2,750.00n/a31
May ’25₹3,589.25
₹3,880.61
+8.1%
10.1%₹4,547.00₹2,750.00n/a31
Apr ’25₹3,738.40
₹3,849.00
+3.0%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00n/a31
Mar ’25₹3,765.90
₹3,845.77
+2.1%
9.9%₹4,354.00₹2,750.00₹3,077.2531
Feb ’25₹3,627.45
₹3,802.47
+4.8%
9.5%₹4,354.00₹2,804.00₹3,552.0030
Jan ’25₹3,677.15
₹3,523.77
-4.2%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,253.8530
Dec ’24₹3,489.50
₹3,514.61
+0.7%
8.1%₹4,029.00₹2,789.00₹3,249.0031
Nov ’24₹3,173.40
₹3,281.03
+3.4%
9.4%₹3,900.00₹2,650.00₹3,293.7031
Oct ’24₹3,148.80
₹3,192.50
+1.4%
7.4%₹3,580.00₹2,650.00₹3,775.9530
Sep ’24₹3,116.80
₹3,162.26
+1.5%
8.0%₹3,580.00₹2,500.00₹3,565.1531
Aug ’24₹3,001.90
₹3,131.87
+4.3%
9.3%₹3,600.00₹2,500.00₹3,468.3530
Jul ’24₹3,047.65
₹2,993.87
-1.8%
8.5%₹3,500.00₹2,500.00₹3,431.4530
Jun ’24₹2,827.25
₹2,990.53
+5.8%
8.4%₹3,500.00₹2,500.00₹3,241.9030
May ’24₹2,641.85
₹2,874.38
+8.8%
9.1%₹3,360.00₹2,400.00₹3,589.2529
Apr ’24₹2,514.90
₹2,881.90
+14.6%
8.8%₹3,350.00₹2,400.00₹3,738.4029
Mar ’24₹2,382.40
₹2,879.52
+20.9%
8.6%₹3,350.00₹2,400.00₹3,765.9031
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹3.76k
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/11 21:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Titan Company Limited wordt gevolgd door 66 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nihal JhamAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Videesha ShethAmbit Capital