Swan Energy Limited

NSEI:SWANENERGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹184.1b

Swan Energy Waardering

Is SWANENERGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWANENERGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWANENERGY ( ₹586.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹0.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWANENERGY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWANENERGY?

Belangrijke metriek: Omdat SWANENERGY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWANENERGY. Deze wordt berekend door SWANENERGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWANENERGY's PE Ratio?
PE-verhouding55.5x
Inkomsten₹3.32b
Marktkapitalisatie₹184.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWANENERGY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWANENERGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
TRIDENT Trident
48.7x42.8%₹157.1b
514162 Welspun Living
20.1x20.7%₹142.9b
73.7xn/a₹23.8b
502986 Vardhman Textiles
16x14.3%₹127.1b
SWANENERGY Swan Energy
55.5xn/a₹184.1b

Price-To-Earnings versus peers: SWANENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWANENERGY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$501.90m
503804 Shri Dinesh Mills
4.7xn/aUS$26.34m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.1xn/aUS$18.49m
521034 Soma Textiles & Industries
1.6xn/aUS$17.23m
SWANENERGY 55.5xGemiddelde industrie 28.0xNo. of Companies33PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWANENERGY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWANENERGY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWANENERGY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SWANENERGY te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven