Safari Industries (India) Limited

NSEI:SAFARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹99.4b

Safari Industries (India) Waardering

Is SAFARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹511.90
Fair Value
297.3% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SAFARI ( ₹2033.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹511.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFARI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFARI?

Belangrijke metriek: Omdat SAFARI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFARI. Deze wordt berekend door SAFARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFARI's PE Ratio?
PE-verhouding67x
Inkomsten₹1.48b
Marktkapitalisatie₹99.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFARI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.8x
GOKEX Gokaldas Exports
44.6x27.7%₹67.0b
PGIL Pearl Global Industries
27.5x25.7%₹57.9b
PDSL PDS
40.7x38.7%₹66.0b
541967 Sky Gold
46.3xn/a₹50.0b
SAFARI Safari Industries (India)
67x31.8%₹99.4b

Price-To-Earnings versus peers: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFARI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
514142 T.T
2.3xn/aUS$37.70m
503804 Shri Dinesh Mills
4.2xn/aUS$22.73m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2.4xn/aUS$20.47m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.61m
SAFARI 67.0xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies36PE020406080100+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 25.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFARI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFARI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67x
Eerlijke PE Verhouding52.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 52.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,033.55
₹2,674.70
+31.5%
7.6%₹3,000.00₹2,309.00n/a10
Feb ’26₹2,451.20
₹2,783.30
+13.5%
11.5%₹3,300.00₹2,309.00n/a10
Jan ’26₹2,621.80
₹2,783.30
+6.2%
11.3%₹3,300.00₹2,309.00n/a10
Dec ’25₹2,585.20
₹2,680.80
+3.7%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,270.75
₹2,651.40
+16.8%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,421.50
₹2,573.50
+6.3%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,476.20
₹2,512.00
+1.4%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,105.65
₹2,464.00
+17.0%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,100.05
₹2,408.38
+14.7%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,967.15
₹2,408.38
+22.4%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,113.55
₹2,405.88
+13.8%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,838.05
₹2,411.63
+31.2%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.95
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.00
₹2,389.69
+18.4%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00₹2,451.208
Jan ’25₹1,889.05
₹2,324.67
+23.1%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50₹2,621.806
Dec ’24₹2,205.38
₹2,358.14
+6.9%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50₹2,585.207
Nov ’24₹2,115.88
₹2,113.00
-0.1%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,270.756
Oct ’24₹1,957.95
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,421.506
Sep ’24₹1,835.90
₹1,941.83
+5.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,476.206
Aug ’24₹1,468.53
₹1,588.17
+8.1%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,105.656
Jul ’24₹1,485.05
₹1,501.75
+1.1%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,100.056
Jun ’24₹1,374.40
₹1,467.42
+6.8%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,967.156
May ’24₹1,221.43
₹1,306.33
+7.0%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,113.556
Apr ’24₹1,023.93
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,838.055
Mar ’24₹1,024.28
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.955
Feb ’24₹879.78
₹1,193.00
+35.6%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹2.67k
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Safari Industries (India) Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Karan KhannaAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited