Safari Industries (India) Limited

NSEI:SAFARI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹114.1b

Safari Industries (India) Waardering

Is SAFARI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAFARI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAFARI ( ₹2333.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹638 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAFARI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAFARI?

Belangrijke metriek: Omdat SAFARI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAFARI. Deze wordt berekend door SAFARI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAFARI's PE Ratio?
PE-verhouding71.3x
Inkomsten₹1.60b
Marktkapitalisatie₹114.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAFARI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAFARI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.5x
541967 Sky Gold
59.3xn/a₹47.8b
GOKEX Gokaldas Exports
46.2x35.3%₹60.0b
PDSL PDS
46.7x40.2%₹71.1b
PGIL Pearl Global Industries
21.8x26.8%₹45.9b
SAFARI Safari Industries (India)
71.3x28.5%₹114.1b

Price-To-Earnings versus peers: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAFARI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BOMDYEING Bombay Dyeing and Manufacturing
1.2xn/aUS$504.05m
503804 Shri Dinesh Mills
4.8xn/aUS$26.98m
INDIANCARD Indian Card Clothing
2xn/aUS$18.11m
521034 Soma Textiles & Industries
1.7xn/aUS$17.79m
SAFARI 71.3xGemiddelde industrie 28.3xNo. of Companies33PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.3 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAFARI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAFARI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.3x
Eerlijke PE Verhouding48.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAFARI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAFARI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,333.45
₹2,680.80
+14.9%
8.0%₹3,050.00₹2,309.00n/a10
Nov ’25₹2,270.75
₹2,651.40
+16.8%
10.1%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Oct ’25₹2,421.50
₹2,573.50
+6.3%
9.4%₹3,175.00₹2,300.00n/a10
Sep ’25₹2,476.20
₹2,512.00
+1.4%
5.4%₹2,800.00₹2,300.00n/a10
Aug ’25₹2,105.65
₹2,464.00
+17.0%
6.3%₹2,800.00₹2,300.00n/a9
Jul ’25₹2,100.05
₹2,408.38
+14.7%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
Jun ’25₹1,967.15
₹2,408.38
+22.4%
5.5%₹2,630.00₹2,225.00n/a8
May ’25₹2,113.55
₹2,405.88
+13.8%
8.8%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Apr ’25₹1,838.05
₹2,411.63
+31.2%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Mar ’25₹1,991.95
₹2,411.63
+21.1%
8.0%₹2,623.00₹2,045.00n/a8
Feb ’25₹2,019.00
₹2,389.69
+18.4%
6.8%₹2,559.00₹2,045.00n/a8
Jan ’25₹1,889.05
₹2,324.67
+23.1%
8.7%₹2,515.00₹2,044.50n/a6
Dec ’24₹2,205.38
₹2,358.14
+6.9%
8.7%₹2,559.00₹2,044.50n/a7
Nov ’24₹2,115.88
₹2,113.00
-0.1%
12.2%₹2,515.00₹1,745.00₹2,270.756
Oct ’24₹1,957.95
₹1,941.83
-0.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,421.506
Sep ’24₹1,835.90
₹1,941.83
+5.8%
5.4%₹2,044.50₹1,745.00₹2,476.206
Aug ’24₹1,468.53
₹1,588.17
+8.1%
7.8%₹1,800.00₹1,375.00₹2,105.656
Jul ’24₹1,485.05
₹1,501.75
+1.1%
7.1%₹1,611.50₹1,357.00₹2,100.056
Jun ’24₹1,374.40
₹1,467.42
+6.8%
6.9%₹1,611.50₹1,357.00₹1,967.156
May ’24₹1,221.43
₹1,306.33
+7.0%
3.7%₹1,375.00₹1,249.50₹2,113.556
Apr ’24₹1,023.93
₹1,278.70
+24.9%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,838.055
Mar ’24₹1,024.28
₹1,278.70
+24.8%
2.0%₹1,325.00₹1,249.50₹1,991.955
Feb ’24₹879.78
₹1,193.00
+35.6%
7.0%₹1,265.00₹1,076.00₹2,019.003
Jan ’24₹841.35
₹1,185.00
+40.8%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹1,889.053
Dec ’23₹830.73
₹1,185.00
+42.6%
6.5%₹1,250.00₹1,076.50₹2,205.383
Nov ’23₹921.08
₹899.00
-2.4%
10.5%₹1,031.00₹816.00₹2,115.883

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y