Gokaldas Exports Limited

NSEI:GOKEX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹61.3b

Gokaldas Exports Waardering

Is GOKEX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GOKEX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹794.60
Fair Value
7.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GOKEX ( ₹857.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹794.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GOKEX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GOKEX?

Belangrijke metriek: Omdat GOKEX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GOKEX. Deze wordt berekend door GOKEX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GOKEX's PE Ratio?
PE-verhouding40.9x
Inkomsten₹1.50b
Marktkapitalisatie₹61.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GOKEX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GOKEX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde56.4x
PGIL Pearl Global Industries
26x24.1%₹60.2b
PDSL PDS
38.8x42.3%₹63.0b
RAJESHEXPO Rajesh Exports
122.4xn/a₹46.8b
532054 KDDL
38.4x24.7%₹38.3b
GOKEX Gokaldas Exports
40.9x39.6%₹61.3b

Price-To-Earnings versus peers: GOKEX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GOKEX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INDIANCARD Indian Card Clothing
1.9xn/aUS$16.91m
521034 Soma Textiles & Industries
1.4xn/aUS$14.21m
SHEKHAWATI Shekhawati Industries
0.5xn/aUS$8.84m
503837 Shree Rajasthan Syntex
0.3xn/aUS$4.13m
GOKEX 40.9xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies34PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GOKEX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GOKEX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GOKEX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.9x
Eerlijke PE Verhouding52.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GOKEX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GOKEX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹857.40
₹1,224.00
+42.8%
6.7%₹1,371.00₹1,140.00n/a6
Mar ’26₹813.55
₹1,237.83
+52.2%
6.7%₹1,371.00₹1,140.00n/a6
Feb ’26₹943.55
₹1,183.00
+25.4%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Jan ’26₹1,143.80
₹1,183.00
+3.4%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Dec ’25₹962.05
₹1,183.00
+23.0%
7.8%₹1,285.00₹1,020.00n/a6
Nov ’25₹899.85
₹1,184.33
+31.6%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Oct ’25₹953.65
₹1,184.33
+24.2%
6.5%₹1,285.00₹1,098.00n/a6
Sep ’25₹939.80
₹1,166.71
+24.1%
7.1%₹1,285.00₹1,061.00n/a7
Aug ’25₹954.70
₹1,037.50
+8.7%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jul ’25₹964.55
₹1,037.50
+7.6%
3.4%₹1,095.00₹987.00n/a6
Jun ’25₹848.85
₹1,055.00
+24.3%
5.1%₹1,160.00₹987.00n/a7
May ’25₹879.35
₹1,084.29
+23.3%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Apr ’25₹754.10
₹1,084.29
+43.8%
5.2%₹1,160.00₹986.00n/a7
Mar ’25₹844.70
₹1,072.43
+27.0%
6.1%₹1,160.00₹986.00₹813.557
Feb ’25₹909.20
₹1,025.14
+12.8%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹943.557
Jan ’25₹813.65
₹1,025.14
+26.0%
7.2%₹1,160.00₹935.00₹1,143.807
Dec ’24₹956.55
₹952.00
-0.5%
21.6%₹1,160.00₹440.00₹962.058
Nov ’24₹796.10
₹921.38
+15.7%
21.9%₹1,160.00₹440.00₹899.858
Oct ’24₹759.55
₹699.88
-7.9%
22.7%₹933.00₹440.00₹953.658
Sep ’24₹770.85
₹699.88
-9.2%
22.7%₹933.00₹440.00₹939.808
Aug ’24₹524.60
₹563.88
+7.5%
9.9%₹635.00₹440.00₹954.708
Jul ’24₹483.10
₹553.71
+14.6%
9.5%₹608.00₹440.00₹964.557
Jun ’24₹453.45
₹553.71
+22.1%
9.5%₹608.00₹440.00₹848.857
May ’24₹364.10
₹554.86
+52.4%
9.3%₹605.00₹440.00₹879.357
Apr ’24₹356.00
₹554.86
+55.9%
9.3%₹605.00₹440.00₹754.107
Mar ’24₹399.80
₹554.86
+38.8%
9.3%₹605.00₹440.00₹844.707
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹1.22k
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gokaldas Exports Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vikas JainEquirus Securities Private Limited