Arvind Limited

NSEI:ARVIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹93.3b

Arvind Waardering

Is ARVIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARVIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

₹295.21
Fair Value
19.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARVIND ( ₹352.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹295.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARVIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARVIND?

Belangrijke metriek: Omdat ARVIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARVIND. Deze wordt berekend door ARVIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARVIND's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
Inkomsten₹4.11b
Marktkapitalisatie₹93.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARVIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARVIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.1x
RAYMONDLSL Raymond Lifestyle
91.3x55.46%₹68.6b
502986 Vardhman Textiles
15x13.99%₹123.7b
509557 Garware Technical Fibres
34.2x18.32%₹69.7b
TRIDENT Trident
31.9x17.35%₹141.3b
ARVIND Arvind
22.5x20.29%₹93.3b

Price-To-Earnings versus peers: ARVIND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARVIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Luxury industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LAXMICOT Laxmi Cotspin
3.7xn/aUS$3.97m
540467 Parmeshwari Silk Mills
2.4xn/aUS$2.50m
514140 Suryavanshi Spinning Mills
2.3xn/aUS$1.27m
JINDCOT Jindal Cotex
0.1xn/aUS$1.36m
ARVIND 22.5xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies47PE01632486480+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARVIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het Indian Luxury -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARVIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARVIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding38.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARVIND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARVIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹352.50
₹405.17
+14.94%
8.66%₹451.00₹334.00n/a6
Nov ’26₹318.80
₹406.80
+27.60%
9.87%₹441.00₹330.00n/a5
Oct ’26₹297.90
₹406.80
+36.56%
9.87%₹441.00₹330.00n/a5
Sep ’26₹285.60
₹401.60
+40.62%
9.88%₹441.00₹330.00n/a5
Aug ’26₹315.55
₹426.20
+35.07%
5.09%₹453.00₹395.00n/a5
Jul ’26₹351.00
₹448.50
+27.78%
2.84%₹470.00₹438.00n/a4
Jun ’26₹357.90
₹451.60
+26.18%
2.88%₹470.00₹438.00n/a5
May ’26₹363.80
₹451.20
+24.02%
4.21%₹470.00₹417.00n/a5
Apr ’26₹318.00
₹451.20
+41.89%
4.21%₹470.00₹417.00n/a5
Mar ’26₹339.15
₹451.20
+33.04%
4.21%₹470.00₹417.00n/a5
Feb ’26₹352.85
₹451.20
+27.87%
4.21%₹470.00₹417.00n/a5
Jan ’26₹413.50
₹474.25
+14.69%
7.35%₹529.00₹443.00n/a4
Dec ’25₹378.70
₹472.40
+24.74%
6.65%₹529.00₹443.00n/a5
Nov ’25₹373.25
₹472.40
+26.56%
6.65%₹529.00₹443.00₹318.805
Oct ’25₹360.10
₹462.80
+28.52%
4.81%₹485.00₹431.00₹297.905
Sep ’25₹402.40
₹462.80
+15.01%
4.81%₹485.00₹431.00₹285.605
Aug ’25₹377.85
₹462.80
+22.48%
4.81%₹485.00₹431.00₹315.555
Jul ’25₹378.40
₹456.20
+20.56%
10.16%₹500.00₹375.00₹351.005
Jun ’25₹377.35
₹449.00
+18.99%
9.59%₹500.00₹375.00₹357.905
May ’25₹315.05
₹409.20
+29.88%
13.37%₹502.00₹350.00₹363.805
Apr ’25₹274.50
₹409.20
+49.07%
13.37%₹502.00₹350.00₹318.005
Mar ’25₹279.75
₹411.40
+47.06%
13.48%₹502.00₹350.00₹339.155
Feb ’25₹307.05
₹394.80
+28.58%
14.76%₹502.00₹350.00₹352.855
Jan ’25₹252.80
₹273.50
+8.19%
20.18%₹352.00₹215.00₹413.506
Dec ’24₹223.90
₹238.20
+6.39%
6.17%₹257.00₹215.00₹378.705
Nov ’24₹189.45
₹221.40
+16.86%
18.18%₹257.00₹146.00₹373.255
₹405.51
Fair Value
13.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 15:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arvind Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Gnanasundaram SaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark