Amber Enterprises India Limited

BSE:540902 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹233.2b

Amber Enterprises India Waardering

Is 540902 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540902 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.30k
Fair Value
200.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540902 ( ₹6893.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2295.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540902 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540902?

Belangrijke metriek: Omdat 540902 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540902. Deze wordt berekend door 540902's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540902's PE Ratio?
PE-verhouding105x
Inkomsten₹2.22b
Marktkapitalisatie₹233.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540902's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540902 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.8x
CROMPTON Crompton Greaves Consumer Electricals
47x20.1%₹235.5b
500238 Whirlpool of India
44.3x27.7%₹140.6b
517385 Symphony
46.7x23.7%₹85.1b
543482 Eureka Forbes
85.1x32.8%₹105.8b
540902 Amber Enterprises India
105x30.8%₹233.2b

Price-To-Earnings versus peers: 540902 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540902's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.6xn/aUS$6.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
540902 105.0xGemiddelde industrie 47.0xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540902 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 47 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540902's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540902 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105x
Eerlijke PE Verhouding59.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540902 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 59.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540902 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹6,893.70
₹7,583.55
+10.0%
11.5%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Feb ’26₹6,611.45
₹7,583.55
+14.7%
11.5%₹8,845.00₹5,192.00n/a22
Jan ’26₹7,674.55
₹6,637.64
-13.5%
13.4%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Dec ’25₹6,066.25
₹6,589.45
+8.6%
14.2%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Nov ’25₹6,157.20
₹6,509.91
+5.7%
15.7%₹8,125.00₹4,200.00n/a22
Oct ’25₹4,845.10
₹4,797.36
-1.0%
12.0%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Sep ’25₹4,472.30
₹4,750.59
+6.2%
11.6%₹5,553.00₹3,278.00n/a22
Aug ’25₹4,259.10
₹4,738.71
+11.3%
11.9%₹5,553.00₹3,278.00n/a21
Jul ’25₹4,484.95
₹4,165.90
-7.1%
10.2%₹5,100.00₹3,275.00n/a20
Jun ’25₹3,595.60
₹4,137.79
+15.1%
10.1%₹5,100.00₹3,275.00n/a19
May ’25₹3,842.75
₹3,692.50
-3.9%
14.7%₹4,385.00₹2,316.00n/a20
Apr ’25₹3,689.90
₹3,668.58
-0.6%
15.0%₹4,385.00₹2,316.00n/a19
Mar ’25₹3,590.20
₹3,561.83
-0.8%
15.1%₹4,385.00₹2,316.00n/a18
Feb ’25₹4,552.20
₹3,249.56
-28.6%
16.0%₹4,075.00₹1,953.00₹6,611.4518
Jan ’25₹3,140.45
₹3,168.33
+0.9%
15.1%₹4,075.00₹1,953.00₹7,674.5518
Dec ’24₹3,128.00
₹3,076.94
-1.6%
14.7%₹3,990.00₹1,953.00₹6,066.2518
Nov ’24₹2,928.80
₹3,041.33
+3.8%
14.6%₹3,990.00₹1,953.00₹6,157.2018
Oct ’24₹2,982.70
₹2,764.74
-7.3%
19.5%₹3,740.00₹1,549.00₹4,845.1019
Sep ’24₹2,971.50
₹2,628.05
-11.6%
16.3%₹3,740.00₹1,549.00₹4,472.3019
Aug ’24₹2,419.10
₹2,582.20
+6.7%
13.5%₹3,390.00₹1,549.00₹4,259.1020
Jul ’24₹2,253.90
₹2,470.47
+9.6%
14.9%₹3,207.00₹1,569.00₹4,484.9517
Jun ’24₹2,144.65
₹2,489.59
+16.1%
15.3%₹3,207.00₹1,569.00₹3,595.6017
May ’24₹1,867.00
₹2,485.59
+33.1%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,842.7517
Apr ’24₹1,822.10
₹2,485.59
+36.4%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,689.9017
Mar ’24₹1,891.55
₹2,506.94
+32.5%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹3,590.2018
Feb ’24₹1,879.35
₹2,502.39
+33.2%
13.8%₹3,204.00₹1,790.00₹4,552.2018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
₹7.58k
Fair Value
9.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 04:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Amber Enterprises India Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Dhruv JainAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited