Eureka Forbes Limited

BSE:543482 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹109.7b

Eureka Forbes Waardering

Is 543482 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543482 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 543482 ( ₹558.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹241.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543482 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543482?

Belangrijke metriek: Omdat 543482 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543482. Deze wordt berekend door 543482's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543482's PE Ratio?
PE-verhouding86.9x
Inkomsten₹1.24b
Marktkapitalisatie₹109.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543482's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543482 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde73.4x
517506 TTK Prestige
53.9x22.5%₹116.6b
517385 Symphony
41.3x12.7%₹94.6b
500031 Bajaj Electricals
80.4x44.3%₹87.0b
AMBER Amber Enterprises India
117.9x35.5%₹221.0b
543482 Eureka Forbes
86.9x34.1%₹109.7b

Price-To-Earnings versus peers: 543482 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 73.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543482's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Consumer Durables industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526616 National Plastic Industries
3.5xn/aUS$6.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543482 86.9xGemiddelde industrie 53.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543482 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.9 x) vergeleken met het Indian Consumer Durables -industriegemiddelde ( 53.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543482's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543482 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.9x
Eerlijke PE Verhouding55.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543482 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543482 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹558.05
₹654.60
+17.3%
9.4%₹750.00₹586.00n/a5
Nov ’25₹572.35
₹614.20
+7.3%
9.6%₹700.00₹536.00n/a5
Oct ’25₹577.30
₹600.20
+4.0%
9.1%₹700.00₹536.00n/a5
Sep ’25₹503.40
₹616.25
+22.4%
8.0%₹700.00₹573.00n/a4
Aug ’25₹503.40
₹608.50
+20.9%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jul ’25₹500.00
₹608.50
+21.7%
9.7%₹700.00₹534.00n/a4
Jun ’25₹433.85
₹604.75
+39.4%
10.0%₹700.00₹534.00n/a4
May ’25₹471.20
₹629.50
+33.6%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Apr ’25₹445.65
₹629.50
+41.3%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Mar ’25₹455.50
₹629.50
+38.2%
6.6%₹680.00₹568.00n/a4
Feb ’25₹500.40
₹646.00
+29.1%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3
Jan ’25₹514.25
₹646.00
+25.6%
8.7%₹700.00₹568.00n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven