Timken India Limited

NSEI:TIMKEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹232.9b

Timken India Waardering

Is TIMKEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIMKEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹934.68
Fair Value
230.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TIMKEN ( ₹3088.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹934.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIMKEN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIMKEN?

Belangrijke metriek: Omdat TIMKEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TIMKEN. Deze wordt berekend door TIMKEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIMKEN's PE Ratio?
PE-verhouding57.7x
Inkomsten₹4.02b
Marktkapitalisatie₹232.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIMKEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TIMKEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.9x
500472 SKF India
40.4x10.79%₹228.7b
506076 Grindwell Norton
52.5x12.52%₹193.5b
AIAENG AIA Engineering
29.9x4.69%₹309.6b
500241 Kirloskar Brothers
36.7xn/a₹152.4b
TIMKEN Timken India
57.7x19.58%₹232.1b

Price-To-Earnings versus peers: TIMKEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIMKEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.4xn/aUS$59.97m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.2xn/aUS$46.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TIMKEN 57.7xGemiddelde industrie 31.9xNo. of Companies24PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TIMKEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.7 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 31.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIMKEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIMKEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57.7x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TIMKEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIMKEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,088.90
₹3,493.33
+13.09%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
May ’26₹2,452.50
₹3,493.33
+42.44%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Apr ’26₹2,666.15
₹3,493.33
+31.03%
11.43%₹4,080.00₹3,030.00n/a9
Mar ’26₹2,474.20
₹3,519.44
+42.25%
10.65%₹4,080.00₹3,142.00n/a9
Feb ’26₹2,884.20
₹3,831.89
+32.86%
6.98%₹4,250.00₹3,408.00n/a9
Jan ’26₹3,040.50
₹3,884.88
+27.77%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Dec ’25₹3,378.40
₹3,884.88
+14.99%
6.05%₹4,250.00₹3,550.00n/a8
Nov ’25₹3,422.25
₹4,204.38
+22.85%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Oct ’25₹3,796.35
₹4,204.38
+10.75%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Sep ’25₹3,846.35
₹4,204.38
+9.31%
4.79%₹4,500.00₹3,950.00n/a8
Aug ’25₹4,325.65
₹3,783.25
-12.54%
7.77%₹4,388.00₹3,421.00n/a8
Jul ’25₹4,320.60
₹3,567.88
-17.42%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
Jun ’25₹3,953.50
₹3,567.88
-9.75%
10.88%₹3,950.00₹2,665.00n/a8
May ’25₹3,340.45
₹3,187.14
-4.59%
12.33%₹3,950.00₹2,800.00₹2,452.507
Apr ’25₹2,914.60
₹2,954.83
+1.38%
13.11%₹3,600.00₹2,297.00₹2,666.156
Mar ’25₹2,708.75
₹2,785.80
+2.84%
10.69%₹3,068.00₹2,297.00₹2,474.205
Feb ’25₹3,331.95
₹3,016.00
-9.48%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹2,884.205
Jan ’25₹3,232.00
₹3,016.00
-6.68%
20.99%₹4,085.00₹2,297.00₹3,040.505
Dec ’24₹2,952.95
₹3,202.86
+8.46%
19.12%₹4,085.00₹2,297.00₹3,378.407
Nov ’24₹2,885.70
₹3,332.43
+15.48%
20.20%₹4,160.00₹2,222.00₹3,422.257
Oct ’24₹3,095.50
₹3,517.50
+13.63%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,796.356
Sep ’24₹3,197.85
₹3,517.50
+10.00%
15.29%₹4,160.00₹2,500.00₹3,846.356
Aug ’24₹3,534.75
₹3,506.67
-0.79%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,325.656
Jul ’24₹3,423.55
₹3,506.67
+2.43%
14.77%₹4,160.00₹2,500.00₹4,320.606
Jun ’24₹3,326.80
₹3,376.00
+1.48%
13.88%₹3,750.00₹2,500.00₹3,953.505
May ’24₹2,983.35
₹3,309.00
+10.92%
14.64%₹3,750.00₹2,400.00₹3,340.455
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹3.50k
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Timken India Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark