Somany Ceramics Limited

NSEI:SOMANYCERA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹25.6b

Somany Ceramics Waardering

Is SOMANYCERA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOMANYCERA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOMANYCERA ( ₹624.55 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹537.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOMANYCERA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOMANYCERA?

Belangrijke metriek: Omdat SOMANYCERA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOMANYCERA. Deze wordt berekend door SOMANYCERA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOMANYCERA's PE Ratio?
PE-verhouding31.1x
Inkomsten₹824.49m
Marktkapitalisatie₹25.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOMANYCERA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOMANYCERA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.6x
531761 Apollo Pipes
59.7x45.4%₹19.4b
524091 Carysil
32.6x29.0%₹20.7b
526951 Stylam Industries
28.7x20.3%₹37.7b
508906 Everest Industries
109.5xn/a₹11.5b
SOMANYCERA Somany Ceramics
31.1x31.6%₹25.6b

Price-To-Earnings versus peers: SOMANYCERA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOMANYCERA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.10m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.71m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SOMANYCERA 31.1xGemiddelde industrie 31.0xNo. of Companies5PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOMANYCERA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 31 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOMANYCERA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOMANYCERA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.1x
Eerlijke PE Verhouding38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOMANYCERA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOMANYCERA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹624.55
₹869.47
+39.2%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Jan ’26₹655.55
₹869.47
+32.6%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Dec ’25₹695.65
₹873.00
+25.5%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Nov ’25₹651.60
₹873.00
+34.0%
7.4%₹965.00₹718.00n/a17
Oct ’25₹735.60
₹921.94
+25.3%
6.9%₹1,000.00₹765.00n/a17
Sep ’25₹720.05
₹914.25
+27.0%
6.8%₹1,000.00₹765.00n/a16
Aug ’25₹773.70
₹912.88
+18.0%
6.4%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jul ’25₹828.85
₹906.53
+9.4%
6.1%₹1,000.00₹765.00n/a17
Jun ’25₹714.90
₹894.18
+25.1%
6.5%₹980.00₹765.00n/a17
May ’25₹630.90
₹874.93
+38.7%
9.1%₹980.00₹672.00n/a15
Apr ’25₹594.40
₹880.33
+48.1%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Mar ’25₹653.90
₹880.33
+34.6%
7.7%₹980.00₹753.00n/a15
Feb ’25₹748.40
₹871.93
+16.5%
8.6%₹985.00₹716.00n/a14
Jan ’25₹724.70
₹851.23
+17.5%
9.6%₹985.00₹716.00₹655.5513
Dec ’24₹686.95
₹839.93
+22.3%
9.3%₹985.00₹716.00₹695.6514
Nov ’24₹659.85
₹818.00
+24.0%
10.5%₹1,001.00₹680.00₹651.6014
Oct ’24₹692.80
₹807.50
+16.6%
11.1%₹1,001.00₹680.00₹735.6014
Sep ’24₹719.20
₹806.00
+12.1%
10.8%₹1,001.00₹680.00₹720.0515
Aug ’24₹750.15
₹798.80
+6.5%
9.9%₹986.00₹680.00₹773.7015
Jul ’24₹710.05
₹793.25
+11.7%
10.0%₹986.00₹680.00₹828.8516
Jun ’24₹641.45
₹782.81
+22.0%
11.5%₹986.00₹605.00₹714.9016
May ’24₹531.80
₹725.71
+36.5%
10.8%₹896.00₹605.00₹630.9014
Apr ’24₹488.85
₹738.46
+51.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹594.4013
Mar ’24₹538.70
₹738.46
+37.1%
10.7%₹896.00₹605.00₹653.9013
Feb ’24₹535.75
₹742.67
+38.6%
13.9%₹960.00₹605.00₹748.4012
Jan ’24₹474.95
₹742.67
+56.4%
13.9%₹960.00₹605.00₹724.7012

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 22:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Somany Ceramics Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Girish ChoudharyAvendus Spark