Stylam Industries Limited

BSE:526951 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹27.4b

Stylam Industries Waardering

Is 526951 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 526951 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹779.32
Fair Value
101.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 526951 ( ₹1573.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹779.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 526951 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 526951?

Belangrijke metriek: Omdat 526951 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 526951. Deze wordt berekend door 526951's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 526951's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
Inkomsten₹1.30b
Marktkapitalisatie₹27.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 526951's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 526951 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
PRINCEPIPE Prince Pipes and Fittings
37.1x56.2%₹28.1b
531761 Apollo Pipes
57.4x48.6%₹17.6b
531548 Somany Ceramics
24.6x34.1%₹17.2b
524091 Carysil
28.2x34.7%₹17.3b
526951 Stylam Industries
20.5x20.8%₹27.4b

Price-To-Earnings versus peers: 526951 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 526951's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.7xn/aUS$12.17m
505685 Taparia Tools
0.2xn/aUS$3.42m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
526951 20.5xGemiddelde industrie 26.6xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 526951 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 26.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 526951's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

526951 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 526951 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 526951 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,573.10
₹2,553.67
+62.3%
12.0%₹3,097.00₹2,111.00n/a6
Apr ’26₹1,724.50
₹2,699.33
+56.5%
11.5%₹3,097.00₹2,111.00n/a6
Mar ’26₹1,577.15
₹2,699.33
+71.2%
11.5%₹3,097.00₹2,111.00n/a6
Feb ’26₹1,980.00
₹2,983.83
+50.7%
12.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Jan ’26₹2,217.05
₹3,039.33
+37.1%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Dec ’25₹2,523.45
₹3,039.33
+20.4%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Nov ’25₹2,332.05
₹3,039.33
+30.3%
13.1%₹3,525.00₹2,359.00n/a6
Oct ’25₹2,117.10
₹2,388.00
+12.8%
13.3%₹2,875.00₹1,882.00n/a5
Sep ’25₹1,975.50
₹2,333.00
+18.1%
10.5%₹2,600.00₹1,882.00n/a5
Aug ’25₹1,908.30
₹2,272.17
+19.1%
14.0%₹2,600.00₹1,626.00n/a6
Jul ’25₹1,948.20
₹2,175.20
+11.7%
14.2%₹2,550.00₹1,626.00n/a5
Jun ’25₹1,579.00
₹2,166.00
+37.2%
15.7%₹2,550.00₹1,626.00n/a4
May ’25₹1,652.75
₹2,173.25
+31.5%
15.2%₹2,550.00₹1,655.00₹1,575.954
Apr ’25₹1,631.25
₹2,141.00
+31.2%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00₹1,724.504
Mar ’25₹1,569.00
₹2,141.00
+36.5%
14.9%₹2,550.00₹1,655.00₹1,577.154
Feb ’25₹1,624.90
₹1,965.00
+20.9%
14.8%₹2,300.00₹1,618.00₹1,980.004
Jan ’25₹1,708.15
₹1,938.75
+13.5%
14.0%₹2,300.00₹1,618.00₹2,217.054
Dec ’24₹1,865.60
₹1,905.20
+2.1%
13.2%₹2,300.00₹1,618.00₹2,523.455
Nov ’24₹1,692.05
₹1,789.00
+5.7%
9.5%₹2,067.00₹1,618.00₹2,332.054
Oct ’24₹1,725.15
₹1,766.25
+2.4%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹2,117.104
Sep ’24₹1,800.45
₹1,766.25
-1.9%
7.5%₹1,976.00₹1,618.00₹1,975.504
Aug ’24₹1,629.35
₹1,683.50
+3.3%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,908.304
Jul ’24₹1,586.25
₹1,683.50
+6.1%
15.4%₹1,976.00₹1,267.00₹1,948.204
Jun ’24₹1,678.10
₹1,611.75
-4.0%
12.5%₹1,771.00₹1,267.00₹1,579.004
May ’24₹1,159.40
₹1,537.50
+32.6%
12.9%₹1,710.00₹1,202.00₹1,652.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
₹2.55k
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/06 15:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stylam Industries Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rishab BothraAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullEast India Securities Ltd