Carysil Limited

BSE:524091 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹22.6b

Carysil Waardering

Is 524091 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 524091 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 524091 ( ₹795.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹610.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 524091 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 524091?

Belangrijke metriek: Omdat 524091 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 524091. Deze wordt berekend door 524091's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 524091's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
Inkomsten₹635.18m
Marktkapitalisatie₹22.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 524091's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 524091 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.1x
531761 Apollo Pipes
64x44.7%₹20.8b
531548 Somany Ceramics
33x31.6%₹27.2b
526951 Stylam Industries
31.8x20.3%₹41.8b
508906 Everest Industries
115.8xn/a₹12.1b
524091 Carysil
35.6x29.0%₹22.6b

Price-To-Earnings versus peers: 524091 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (35.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (61.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 524091's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
526193 Royal Cushion Vinyl Products
1.8xn/aUS$12.38m
505685 Taparia Tools
0.1xn/aUS$1.64m
539223 Ambition Mica
2.3xn/aUS$522.30k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
524091 35.6xGemiddelde industrie 32.4xNo. of Companies6PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 524091 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het Indian Building -industriegemiddelde ( 32.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 524091's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

524091 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding36x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 524091 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 524091 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹795.05
₹1,038.00
+30.6%
7.4%₹1,101.00₹909.00n/a4
Dec ’25₹762.65
₹1,038.00
+36.1%
7.4%₹1,101.00₹909.00n/a4
Nov ’25₹800.75
₹1,051.50
+31.3%
11.2%₹1,218.00₹909.00n/a4
Oct ’25₹801.30
₹1,033.00
+28.9%
9.1%₹1,147.00₹909.00n/a4
Sep ’25₹899.10
₹1,052.00
+17.0%
8.4%₹1,147.00₹909.00n/a4
Aug ’25₹790.70
₹1,099.67
+39.1%
3.5%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
Jul ’25₹836.15
₹1,100.67
+31.6%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
Jun ’25₹804.50
₹1,100.67
+36.8%
3.4%₹1,147.00₹1,054.00n/a3
May ’25₹944.15
₹1,131.33
+19.8%
6.9%₹1,239.00₹1,054.00n/a3
Apr ’25₹1,007.50
₹1,054.00
+4.6%
14.3%₹1,239.00₹869.00n/a3
Mar ’25₹940.20
₹984.50
+4.7%
18.1%₹1,239.00₹776.00n/a4
Feb ’25₹881.35
₹947.25
+7.5%
13.7%₹1,090.00₹776.00n/a4
Jan ’25₹821.05
₹860.25
+4.8%
9.2%₹987.00₹776.00n/a4
Dec ’24₹948.20
₹860.25
-9.3%
9.2%₹987.00₹776.00₹762.654
Nov ’24₹646.35
₹807.67
+25.0%
2.8%₹827.00₹776.00₹800.753
Oct ’24₹619.25
₹801.50
+29.4%
3.2%₹827.00₹776.00₹801.302
Sep ’24₹667.10
₹801.50
+20.1%
3.2%₹827.00₹776.00₹899.102
Mar ’24₹569.30
₹723.00
+27.0%
2.5%₹741.00₹705.00₹940.202
Jan ’24₹468.35
₹887.00
+89.4%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹821.052
Dec ’23₹495.40
₹887.00
+79.0%
16.5%₹1,033.00₹741.00₹948.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 13:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carysil Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullCNI Research Limited
Pranav MehtaEquirus Securities Private Limited
Harini V.FirstCall Research