Somany Ceramics Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 531548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

531548 (₹651.25) is trading above our estimate of [[fair value]] (₹516.29)

Is 531548 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 531548 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 531548 (₹651.25) is trading above our estimate of fair value (₹516.29)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 531548 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 531548?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 531548. Deze wordt berekend door 531548's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 531548's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₹26.71b

531548 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.1x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 531548's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 531548 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	70.2x
KRN KRN Heat Exchanger and Refrigeration	66.3x	n/a	₹29.1b
531761 Apollo Pipes	67.3x	46.7%	₹21.8b
508906 Everest Industries	110.6x	n/a	₹18.0b
524091 Carysil	36.6x	26.0%	₹22.8b
531548 Somany Ceramics	32.4x	31.3%	₹26.7b

Price-To-Earnings versus peers: 531548 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the peer average (70.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 531548's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Building industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 531548 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the Indian Building industry average (31.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 531548's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

531548 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	32.4x
Eerlijke PE Verhouding	38.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 531548 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.7x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 531548 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	₹651.25	₹889.47 +36.6%	8.2%	₹995.00	₹718.00	n/a	17
Oct ’25	₹737.30	₹921.94 +25.0%	6.9%	₹1,000.00	₹765.00	n/a	17
Sep ’25	₹719.70	₹914.25 +27.0%	6.8%	₹1,000.00	₹765.00	n/a	16
Aug ’25	₹774.45	₹912.88 +17.9%	6.4%	₹1,000.00	₹765.00	n/a	17
Jul ’25	₹827.00	₹906.53 +9.6%	6.1%	₹1,000.00	₹765.00	n/a	17
Jun ’25	₹723.70	₹894.18 +23.6%	6.5%	₹980.00	₹765.00	n/a	17
May ’25	₹630.70	₹874.93 +38.7%	9.1%	₹980.00	₹672.00	n/a	15
Apr ’25	₹596.00	₹880.33 +47.7%	7.7%	₹980.00	₹753.00	n/a	15
Mar ’25	₹654.25	₹880.33 +34.6%	7.7%	₹980.00	₹753.00	n/a	15
Feb ’25	₹748.75	₹871.93 +16.5%	8.6%	₹985.00	₹716.00	n/a	14
Jan ’25	₹724.40	₹851.23 +17.5%	9.6%	₹985.00	₹716.00	n/a	13
Dec ’24	₹686.65	₹839.93 +22.3%	9.3%	₹985.00	₹716.00	n/a	14
Nov ’24	₹660.55	₹818.00 +23.8%	10.5%	₹1,001.00	₹680.00	₹651.25	14
Oct ’24	₹691.85	₹807.50 +16.7%	11.1%	₹1,001.00	₹680.00	₹737.30	14
Sep ’24	₹717.60	₹806.00 +12.3%	10.8%	₹1,001.00	₹680.00	₹719.70	15
Aug ’24	₹749.95	₹798.80 +6.5%	9.9%	₹986.00	₹680.00	₹774.45	15
Jul ’24	₹710.25	₹793.25 +11.7%	10.0%	₹986.00	₹680.00	₹827.00	16
Jun ’24	₹635.20	₹782.81 +23.2%	11.5%	₹986.00	₹605.00	₹723.70	16
May ’24	₹530.75	₹725.71 +36.7%	10.8%	₹896.00	₹605.00	₹630.70	14
Apr ’24	₹488.40	₹738.46 +51.2%	10.7%	₹896.00	₹605.00	₹596.00	13
Mar ’24	₹539.45	₹738.46 +36.9%	10.7%	₹896.00	₹605.00	₹654.25	13
Feb ’24	₹535.15	₹742.67 +38.8%	13.9%	₹960.00	₹605.00	₹748.75	12
Jan ’24	₹473.70	₹742.67 +56.8%	13.9%	₹960.00	₹605.00	₹724.40	12
Dec ’23	₹503.80	₹751.23 +49.1%	13.7%	₹960.00	₹605.00	₹686.65	13
Nov ’23	₹542.85	₹825.55 +52.1%	10.8%	₹960.00	₹661.00	₹660.55	11

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.