SKF India Limited

NSEI:SKFINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹224.4b

SKF India Waardering

Is SKFINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SKFINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SKFINDIA ( ₹4452.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1452.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SKFINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SKFINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat SKFINDIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SKFINDIA. Deze wordt berekend door SKFINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SKFINDIA's PE Ratio?
PE-verhouding39.3x
Inkomsten₹5.61b
Marktkapitalisatie₹224.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SKFINDIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SKFINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.3x
506076 Grindwell Norton
60.1x14.7%₹224.7b
522113 Timken India
60.8x20.7%₹243.8b
ELGIEQUIP Elgi Equipments
56.7x15.3%₹188.4b
500252 LMW
91.8x20.4%₹186.1b
SKFINDIA SKF India
39.3x14.0%₹224.4b

Price-To-Earnings versus peers: SKFINDIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (39.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SKFINDIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$6.18m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.59m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SKFINDIA 39.3xGemiddelde industrie 39.1xNo. of Companies24PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SKFINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 39.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SKFINDIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SKFINDIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.3x
Eerlijke PE Verhouding34.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SKFINDIA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SKFINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹4,452.90
₹5,460.50
+22.6%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Dec ’25₹5,006.30
₹5,460.50
+9.1%
6.4%₹5,935.00₹5,000.00n/a10
Nov ’25₹5,239.75
₹5,676.18
+8.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Oct ’25₹5,440.95
₹5,676.18
+4.3%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Sep ’25₹5,279.20
₹5,675.73
+7.5%
6.2%₹6,363.00₹5,111.00n/a11
Aug ’25₹5,681.90
₹5,429.11
-4.4%
9.8%₹6,363.00₹4,700.00n/a9
Jul ’25₹6,535.05
₹5,311.11
-18.7%
8.0%₹6,060.00₹4,700.00n/a9
Jun ’25₹5,987.70
₹5,237.90
-12.5%
8.8%₹6,060.00₹4,579.00n/a10
May ’25₹4,626.55
₹5,046.20
+9.1%
9.4%₹6,060.00₹4,400.00n/a10
Apr ’25₹4,374.50
₹5,067.70
+15.8%
10.8%₹6,400.00₹4,400.00n/a10
Mar ’25₹4,704.00
₹4,991.89
+6.1%
11.9%₹6,400.00₹4,150.00n/a9
Feb ’25₹4,592.20
₹5,180.80
+12.8%
13.2%₹6,400.00₹3,925.00n/a10
Jan ’25₹4,600.90
₹5,130.89
+11.5%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00n/a9
Dec ’24₹4,594.95
₹5,130.89
+11.7%
13.7%₹6,400.00₹3,925.00₹5,006.309
Nov ’24₹4,839.45
₹5,309.00
+9.7%
13.1%₹6,400.00₹4,000.00₹5,239.759
Oct ’24₹5,111.60
₹5,252.13
+2.7%
13.6%₹6,400.00₹4,000.00₹5,440.958
Sep ’24₹5,141.05
₹5,188.56
+0.9%
13.4%₹6,400.00₹4,000.00₹5,279.209
Aug ’24₹5,335.70
₹4,754.22
-10.9%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹5,681.909
Jul ’24₹4,976.85
₹4,754.22
-4.5%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹6,535.059
Jun ’24₹4,454.45
₹4,725.88
+6.1%
11.1%₹5,292.00₹3,550.00₹5,987.708
May ’24₹4,168.40
₹4,820.13
+15.6%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,626.558
Apr ’24₹4,255.75
₹4,820.13
+13.3%
10.9%₹5,292.00₹3,550.00₹4,374.508
Mar ’24₹4,475.10
₹4,786.22
+7.0%
10.5%₹5,292.00₹3,550.00₹4,704.009
Feb ’24₹4,423.95
₹4,703.22
+6.3%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,592.209
Jan ’24₹4,499.10
₹4,703.22
+4.5%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,600.909
Dec ’23₹4,848.95
₹4,703.22
-3.0%
9.8%₹5,215.00₹3,550.00₹4,594.959

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SKF India Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rohan KordeAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark