Schaeffler India Limited

NSEI:SCHAEFFLER Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹527.4b

Schaeffler India Waardering

Is SCHAEFFLER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCHAEFFLER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SCHAEFFLER ( ₹3379.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹633.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHAEFFLER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHAEFFLER?

Belangrijke metriek: Omdat SCHAEFFLER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCHAEFFLER. Deze wordt berekend door SCHAEFFLER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCHAEFFLER's PE Ratio?
PE-verhouding58x
Inkomsten₹9.11b
Marktkapitalisatie₹527.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCHAEFFLER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCHAEFFLER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
THERMAX Thermax
72.1x17.8%₹534.6b
AIAENG AIA Engineering
30.6x6.2%₹323.6b
506076 Grindwell Norton
62.9x14.7%₹235.3b
500472 SKF India
41.5x14.0%₹232.7b
SCHAEFFLER Schaeffler India
58x17.6%₹528.3b

Price-To-Earnings versus peers: SCHAEFFLER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCHAEFFLER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SCHAEFFLER 58.0xGemiddelde industrie 39.4xNo. of Companies21PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCHAEFFLER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 39.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCHAEFFLER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCHAEFFLER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58x
Eerlijke PE Verhouding42.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCHAEFFLER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCHAEFFLER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,379.90
₹4,160.70
+23.1%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Dec ’25₹3,584.20
₹4,160.70
+16.1%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Nov ’25₹3,490.20
₹4,160.70
+19.2%
7.6%₹4,571.00₹3,700.00n/a10
Oct ’25₹3,930.90
₹4,319.10
+9.9%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Sep ’25₹3,941.65
₹4,319.10
+9.6%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Aug ’25₹4,163.65
₹4,319.10
+3.7%
7.2%₹4,764.00₹3,785.00n/a10
Jul ’25₹4,610.25
₹3,350.56
-27.3%
13.8%₹3,800.00₹2,117.00n/a9
Jun ’25₹4,241.50
₹3,391.60
-20.0%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
May ’25₹3,689.85
₹3,391.60
-8.1%
13.4%₹3,800.00₹2,117.00n/a10
Apr ’25₹2,979.60
₹3,148.50
+5.7%
14.0%₹3,600.00₹1,993.00n/a10
Mar ’25₹2,921.70
₹3,072.78
+5.2%
14.6%₹3,510.00₹1,993.00n/a9
Feb ’25₹3,113.45
₹3,119.56
+0.2%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Jan ’25₹3,210.20
₹3,119.56
-2.8%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00n/a9
Dec ’24₹2,867.60
₹3,110.00
+8.5%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,584.209
Nov ’24₹2,739.20
₹3,110.00
+13.5%
17.2%₹3,928.00₹1,927.00₹3,490.209
Oct ’24₹3,314.90
₹3,305.14
-0.3%
12.6%₹3,928.00₹2,750.00₹3,930.907
Sep ’24₹3,157.60
₹3,156.57
-0.03%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹3,941.657
Aug ’24₹3,104.00
₹3,156.57
+1.7%
7.2%₹3,440.00₹2,750.00₹4,163.657
Jul ’24₹3,097.55
₹3,040.33
-1.8%
8.2%₹3,360.00₹2,650.00₹4,610.256
Jun ’24₹2,956.10
₹2,986.20
+1.0%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹4,241.505
May ’24₹2,774.65
₹2,986.20
+7.6%
8.0%₹3,360.00₹2,650.00₹3,689.855
Apr ’24₹2,867.55
₹3,045.80
+6.2%
8.9%₹3,450.00₹2,660.00₹2,979.605
Mar ’24₹3,089.75
₹3,021.50
-2.2%
8.4%₹3,450.00₹2,660.00₹2,921.706
Feb ’24₹2,672.15
₹2,933.50
+9.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,113.456
Jan ’24₹2,746.65
₹2,933.50
+6.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹3,210.206
Dec ’23₹2,772.70
₹2,933.50
+5.8%
8.2%₹3,350.00₹2,600.00₹2,867.606

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Schaeffler India Limited wordt gevolgd door 20 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vaishali JajooAngel Broking Private Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Mukesh SarafAvendus Spark