Rolex Rings Limited

NSEI:ROLEXRINGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹53.5b

Rolex Rings Waardering

Is ROLEXRINGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROLEXRINGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROLEXRINGS ( ₹2023.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹947.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROLEXRINGS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROLEXRINGS?

Belangrijke metriek: Omdat ROLEXRINGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROLEXRINGS. Deze wordt berekend door ROLEXRINGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROLEXRINGS's PE Ratio?
PE-verhouding34.5x
Inkomsten₹1.60b
Marktkapitalisatie₹53.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROLEXRINGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROLEXRINGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde78.2x
505255 GMM Pfaudler
54.5xn/a₹55.8b
501423 Shaily Engineering Plastics
71.4x29.2%₹48.4b
522257 Rajoo Engineers
165.3xn/a₹46.3b
TIIL Technocraft Industries (India)
21.8xn/a₹57.8b
ROLEXRINGS Rolex Rings
34.5x26.7%₹53.5b

Price-To-Earnings versus peers: ROLEXRINGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (78.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROLEXRINGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$86.15m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ROLEXRINGS 34.5xGemiddelde industrie 35.5xNo. of Companies25PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROLEXRINGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 35.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROLEXRINGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROLEXRINGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.5x
Eerlijke PE Verhouding38.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROLEXRINGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROLEXRINGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,023.45
₹2,686.50
+32.8%
9.6%₹2,961.00₹2,268.00n/a4
Nov ’25₹2,173.40
₹2,853.75
+31.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Oct ’25₹2,518.20
₹2,853.75
+13.3%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Sep ’25₹2,464.35
₹2,853.75
+15.8%
7.2%₹2,990.00₹2,500.00n/a4
Aug ’25₹2,502.20
₹2,867.75
+14.6%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jul ’25₹2,552.15
₹2,867.75
+12.4%
7.4%₹3,010.00₹2,500.00n/a4
Jun ’25₹2,347.90
₹2,732.75
+16.4%
10.0%₹3,010.00₹2,421.00n/a4
May ’25₹1,882.30
₹2,455.33
+30.4%
1.3%₹2,500.00₹2,421.00n/a3
Apr ’25₹1,849.30
₹2,466.50
+33.4%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Mar ’25₹2,059.70
₹2,466.50
+19.8%
1.4%₹2,500.00₹2,421.00n/a4
Feb ’25₹2,350.50
₹2,566.00
+9.2%
2.6%₹2,635.00₹2,500.00n/a4
Jan ’25₹2,530.85
₹2,545.00
+0.6%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Dec ’24₹2,451.45
₹2,545.00
+3.8%
2.5%₹2,635.00₹2,500.00n/a3
Nov ’24₹2,176.45
₹2,502.00
+15.0%
0.1%₹2,506.00₹2,500.00₹2,173.403
Oct ’24₹2,201.90
₹2,460.67
+11.8%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,518.203
Sep ’24₹2,199.05
₹2,460.67
+11.9%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,464.353
Aug ’24₹2,209.05
₹2,460.67
+11.4%
2.3%₹2,500.00₹2,382.00₹2,502.203
Jun ’24₹1,950.85
₹2,441.67
+25.2%
3.4%₹2,500.00₹2,325.00₹2,347.903
May ’24₹1,839.95
₹2,412.50
+31.1%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,882.302
Apr ’24₹2,002.20
₹2,412.50
+20.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹1,849.302
Mar ’24₹1,848.65
₹2,412.50
+30.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,059.702
Feb ’24₹1,773.70
₹2,412.50
+36.0%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,350.502
Jan ’24₹1,804.30
₹2,412.50
+33.7%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,530.852
Dec ’23₹1,892.40
₹2,412.50
+27.5%
3.6%₹2,500.00₹2,325.00₹2,451.452
Nov ’23₹2,011.80
₹2,100.00
+4.4%
19.0%₹2,500.00₹1,700.00₹2,176.452

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹144.28

7D

-13.8%

1Y

31.7%

J. Kumar Infraprojects

₹52.5b

Engages in the construction business in India.

532940

₹700.00

7D

-7.2%

1Y

63.0%

Electrosteel Castings

₹87.4b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

500128

₹144.30

7D

-13.7%

1Y

31.8%