HEG Limited

NSEI:HEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹78.4b

HEG Waardering

Is HEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HEG ( ₹407.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹308.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEG?

Belangrijke metriek: Omdat HEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEG. Deze wordt berekend door HEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEG's PE Ratio?
PE-verhouding43.2x
Inkomsten₹1.82b
Marktkapitalisatie₹78.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde80.3x
509488 Graphite India
19.7x31.0%₹90.4b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.2x9.1%₹96.3b
UEL Ujaas Energy
158.9xn/a₹73.0b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
114.4x50.8%₹136.0b
HEG HEG
43.2x65.2%₹78.4b

Price-To-Earnings versus peers: HEG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (43.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (80.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$7.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HEG 43.2xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.2x
Eerlijke PE Verhouding97.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HEG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 97.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹407.35
₹504.50
+23.8%
4.1%₹525.00₹484.00n/a2
Nov ’25₹443.05
₹498.00
+12.4%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Oct ’25₹489.78
₹498.00
+1.7%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Sep ’25₹399.69
₹498.00
+24.6%
2.8%₹512.00₹484.00n/a2
Aug ’25₹444.50
₹522.00
+17.4%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jul ’25₹443.53
₹522.00
+17.7%
7.3%₹560.00₹484.00n/a2
Jun ’25₹459.53
₹472.00
+2.7%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
May ’25₹472.38
₹472.00
-0.08%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Apr ’25₹392.00
₹472.00
+20.4%
2.5%₹484.00₹460.00n/a2
Jan ’25₹385.56
₹413.50
+7.2%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Dec ’24₹332.52
₹413.50
+24.4%
2.1%₹422.00₹405.00n/a2
Nov ’24₹330.34
₹419.50
+27.0%
3.5%₹434.00₹405.00₹443.052
Oct ’24₹344.66
₹419.50
+21.7%
3.5%₹434.00₹405.00₹489.782
Sep ’24₹349.05
₹419.50
+20.2%
3.5%₹434.00₹405.00₹399.692
Aug ’24₹361.64
₹348.50
-3.6%
16.2%₹405.00₹292.00₹444.502
Jul ’24₹326.07
₹348.50
+6.9%
16.2%₹405.00₹292.00₹443.532
Jun ’24₹237.69
₹271.50
+14.2%
9.8%₹298.00₹245.00₹459.532
May ’24₹222.96
₹271.50
+21.8%
9.8%₹298.00₹245.00₹472.382
Apr ’24₹184.14
₹271.50
+47.4%
9.8%₹298.00₹245.00₹392.002
Mar ’24₹193.10
₹271.50
+40.6%
9.8%₹298.00₹245.00₹328.902
Feb ’24₹204.08
₹277.50
+36.0%
11.7%₹310.00₹245.00₹357.402
Jan ’24₹206.07
₹283.50
+37.6%
13.6%₹322.00₹245.00₹385.562
Dec ’23₹211.69
₹283.50
+33.9%
13.6%₹322.00₹245.00₹332.522
Nov ’23₹209.71
₹316.00
+50.7%
11.4%₹352.00₹280.00₹330.342

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%