Graphite India Limited

BSE:509488 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹98.0b

Graphite India Waardering

Is 509488 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 509488 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.51k
Fair Value
67.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 509488 ( ₹495.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1507.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 509488 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 509488?

Belangrijke metriek: Omdat 509488 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 509488. Deze wordt berekend door 509488's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 509488's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
Inkomsten₹4.66b
Marktkapitalisatie₹97.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 509488's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 509488 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.4x
HEG HEG
39.2x65.2%₹72.7b
VOLTAMP Voltamp Transformers
23.3x9.4%₹75.5b
522163 Diamond Power Infrastructure
188.7xn/a₹53.4b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
82.4x52.0%₹128.1b
509488 Graphite India
20.8x26.4%₹98.0b

Price-To-Earnings versus peers: 509488 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (83.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 509488's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
3xn/aUS$42.72m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
509488 20.8xGemiddelde industrie 43.8xNo. of Companies12PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 509488 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 43.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 509488's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

509488 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 509488 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 509488 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹495.65
₹719.50
+45.2%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Jan ’26₹568.20
₹719.50
+26.6%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Dec ’25₹521.45
₹719.50
+38.0%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹531.10
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.40
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹516.75
₹712.00
+37.8%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹528.90
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.00
₹722.00
+26.0%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.55
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹674.70
₹645.00
-4.4%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.55
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.00
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹561.85
₹591.50
+5.3%
8.2%₹640.00₹543.00₹481.752
Jan ’25₹548.50
₹536.50
-2.2%
1.2%₹543.00₹530.00₹568.202
Dec ’24₹507.90
₹536.50
+5.6%
1.2%₹543.00₹530.00₹521.452
Nov ’24₹460.70
₹522.50
+13.4%
1.4%₹530.00₹515.00₹531.102
Oct ’24₹492.65
₹522.50
+6.1%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.402
Sep ’24₹476.25
₹522.50
+9.7%
1.4%₹530.00₹515.00₹516.752
Aug ’24₹431.50
₹445.00
+3.1%
13.9%₹530.00₹385.00₹528.903
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.003
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.553
May ’24₹297.00
₹455.75
+53.5%
20.2%₹606.00₹377.00₹674.704
Apr ’24₹262.20
₹436.75
+66.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.554
Mar ’24₹295.95
₹436.75
+47.6%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.004
Feb ’24₹342.25
₹469.50
+37.2%
17.9%₹606.00₹377.00₹561.854
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
₹719.50
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 14:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Graphite India Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jai ShardaAngel Broking Private Limited
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.