Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹112.4b

Voltamp Transformers Waardering

Is VOLTAMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLTAMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLTAMP (₹11111.15) is trading above our estimate of fair value (₹5994.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLTAMP is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLTAMP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

VOLTAMP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA31.2x
PEG-verhouding3.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLTAMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde96.2x
532928 Transformers and Rectifiers (India)
119.4x50.8%₹144.2b
532439 Olectra Greentech
118.4x56.0%₹132.9b
517271 HBL Power Systems
49.4xn/a₹152.8b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
97.6xn/a₹181.1b
VOLTAMP Voltamp Transformers
32.7x9.1%₹112.4b

Price-To-Earnings versus peers: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.7x) compared to the peer average (96.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLTAMP is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (32.7x) compared to the Indian Electrical industry average (47.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLTAMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLTAMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.7x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLTAMP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (32.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.9x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLTAMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹11,111.15
₹14,002.00
+26.0%
14.7%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603
Nov ’23₹2,777.55
₹2,839.33
+2.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,881.853

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven