Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹102.5b

Voltamp Transformers Waardering

Is VOLTAMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLTAMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLTAMP ( ₹10135.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹6690.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLTAMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLTAMP?

Belangrijke metriek: Omdat VOLTAMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLTAMP. Deze wordt berekend door VOLTAMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLTAMP's PE Ratio?
PE-verhouding29.9x
Inkomsten₹3.43b
Marktkapitalisatie₹102.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLTAMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.2x
HEG HEG
54.1x65.2%₹96.0b
532439 Olectra Greentech
105.8x56.0%₹118.8b
509488 Graphite India
23.7x31.0%₹110.3b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
93.1xn/a₹183.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
29.9x9.0%₹102.5b

Price-To-Earnings versus peers: VOLTAMP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.9xn/aUS$47.78m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOLTAMP 29.9xGemiddelde industrie 51.8xNo. of Companies14PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLTAMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 51.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLTAMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLTAMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.9x
Eerlijke PE Verhouding31.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLTAMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLTAMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹10,135.80
₹13,778.29
+35.9%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Dec ’25₹10,161.15
₹13,778.29
+35.6%
14.4%₹16,681.00₹10,900.00n/a7
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+18.0%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹10,161.153
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 18:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Voltamp Transformers Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAsian Markets Securities Private Limited
Ravi SwaminathanAvendus Spark
Vijayaraghavan SwaminathanAvendus Spark