Voltamp Transformers Limited

NSEI:VOLTAMP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹96.3b

Voltamp Transformers Waardering

Is VOLTAMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLTAMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VOLTAMP ( ₹9562.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹6531.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLTAMP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLTAMP?

Belangrijke metriek: Omdat VOLTAMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLTAMP. Deze wordt berekend door VOLTAMP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLTAMP's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
Inkomsten₹3.43b
Marktkapitalisatie₹96.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLTAMP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.8x
509488 Graphite India
19.7x31.0%₹90.4b
HEG HEG
43.2x65.2%₹78.4b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
114.4x50.8%₹136.0b
532439 Olectra Greentech
101.6x56.0%₹117.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
28.2x9.1%₹96.3b

Price-To-Earnings versus peers: VOLTAMP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLTAMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$7.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOLTAMP 28.2xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLTAMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLTAMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLTAMP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLTAMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLTAMP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹9,562.10
₹14,002.00
+46.4%
14.7%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Nov ’25₹11,952.00
₹14,101.33
+18.0%
14.8%₹16,681.00₹10,900.00n/a6
Oct ’25₹12,959.95
₹15,141.33
+16.8%
13.0%₹17,398.00₹11,500.00n/a6
Sep ’25₹14,104.45
₹14,833.40
+5.2%
13.6%₹17,398.00₹11,500.00n/a5
Aug ’25₹13,616.90
₹15,016.75
+10.3%
14.7%₹17,398.00₹11,500.00n/a4
Jul ’25₹11,975.95
₹12,208.50
+1.9%
18.3%₹15,935.00₹10,018.00n/a4
Jun ’25₹11,258.30
₹10,966.33
-2.6%
6.1%₹11,500.00₹10,018.00n/a3
May ’25₹10,399.15
₹7,255.00
-30.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Apr ’25₹9,838.80
₹7,255.00
-26.3%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Mar ’25₹8,653.05
₹7,255.00
-16.2%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Feb ’25₹7,954.10
₹7,255.00
-8.8%
24.1%₹9,191.00₹4,955.00n/a3
Jan ’25₹6,718.45
₹5,297.00
-21.2%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Dec ’24₹5,728.60
₹5,297.00
-7.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00n/a3
Nov ’24₹4,881.85
₹5,297.00
+8.5%
7.5%₹5,857.00₹4,955.00₹11,952.003
Oct ’24₹4,488.95
₹4,752.33
+5.9%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹12,959.953
Sep ’24₹5,688.40
₹4,752.33
-16.5%
12.4%₹5,532.00₹4,114.00₹14,104.453
Aug ’24₹4,665.65
₹4,276.00
-8.4%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹13,616.903
Jul ’24₹4,052.80
₹4,276.00
+5.5%
8.0%₹4,753.00₹3,961.00₹11,975.953
Jun ’24₹4,131.85
₹3,959.50
-4.2%
15.7%₹4,753.00₹3,010.00₹11,258.304
May ’24₹2,987.10
₹3,325.25
+11.3%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹10,399.154
Apr ’24₹2,692.45
₹3,325.00
+23.5%
8.8%₹3,625.00₹3,010.00₹9,838.804
Mar ’24₹2,804.55
₹3,230.00
+15.2%
8.7%₹3,625.00₹3,010.00₹8,653.053
Feb ’24₹2,505.75
₹3,232.33
+29.0%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹7,954.103
Jan ’24₹2,772.50
₹3,232.33
+16.6%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹6,718.453
Dec ’23₹2,662.05
₹3,232.33
+21.4%
6.9%₹3,537.00₹3,010.00₹5,728.603
Nov ’23₹2,777.55
₹2,839.33
+2.2%
9.7%₹3,213.00₹2,557.00₹4,881.853

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%