Havells India Limited

NSEI:HAVELLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹953.1b

Havells India Waardering

Is HAVELLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAVELLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹408.57
Fair Value
272.1% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HAVELLS ( ₹1520.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹408.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAVELLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAVELLS?

Belangrijke metriek: Omdat HAVELLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAVELLS. Deze wordt berekend door HAVELLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAVELLS's PE Ratio?
PE-verhouding68x
Inkomsten₹14.01b
Marktkapitalisatie₹953.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAVELLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAVELLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
96.3x20.1%₹901.9b
POLYCAB Polycab India
47.8x15.5%₹878.5b
517569 KEI Industries
57.6x23.9%₹367.6b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18.3x8.6%₹185.8b
HAVELLS Havells India
68x19.8%₹953.1b

Price-To-Earnings versus peers: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAVELLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.8xn/aUS$40.73m
533203 Tarapur Transformers
3.9xn/aUS$7.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HAVELLS 68.0xGemiddelde industrie 36.5xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAVELLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAVELLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68x
Eerlijke PE Verhouding40.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 68 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAVELLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,520.30
₹1,830.91
+20.4%
7.9%₹2,090.00₹1,450.00n/a35
Feb ’26₹1,656.20
₹1,822.31
+10.0%
8.9%₹2,090.00₹1,450.00n/a35
Jan ’26₹1,680.10
₹1,936.43
+15.3%
9.6%₹2,370.00₹1,460.00n/a35
Dec ’25₹1,718.00
₹1,929.00
+12.3%
9.6%₹2,370.00₹1,460.00n/a35
Nov ’25₹1,647.30
₹1,923.72
+16.8%
9.9%₹2,370.00₹1,460.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,892.75
-5.4%
9.6%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,885.72
-0.7%
9.1%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,878.68
+2.2%
9.8%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,733.32
-5.0%
10.2%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.84
-11.4%
9.4%₹2,040.00₹1,260.00n/a38
May ’25₹1,664.00
₹1,589.53
-4.5%
11.3%₹2,040.00₹1,130.00n/a38
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00₹1,656.2038
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,680.1039
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00₹1,718.0038
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,647.3039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
₹1.83k
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Havells India Limited wordt gevolgd door 65 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.