Havells India Limited

NSEI:HAVELLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.0t

Havells India Waardering

Is HAVELLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HAVELLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HAVELLS ( ₹1665.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹489.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HAVELLS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HAVELLS?

Belangrijke metriek: Omdat HAVELLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HAVELLS. Deze wordt berekend door HAVELLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HAVELLS's PE Ratio?
PE-verhouding74x
Inkomsten₹14.11b
Marktkapitalisatie₹1.03t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HAVELLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HAVELLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.3x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
125.1x23.4%₹1.1t
POLYCAB Polycab India
55.5x17.8%₹963.8b
517569 KEI Industries
57.7x22.2%₹342.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.9x9.7%₹224.2b
HAVELLS Havells India
74x19.0%₹1.0t

Price-To-Earnings versus peers: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 65.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HAVELLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$44.92m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$7.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HAVELLS 74.0xGemiddelde industrie 45.4xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 74 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 45.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HAVELLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HAVELLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio74x
Eerlijke PE Verhouding45.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HAVELLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 74 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 45.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HAVELLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,665.80
₹1,928.11
+15.7%
9.7%₹2,370.00₹1,429.00n/a35
Nov ’25₹1,647.30
₹1,922.86
+16.7%
10.0%₹2,370.00₹1,429.00n/a36
Oct ’25₹1,999.80
₹1,891.89
-5.4%
9.7%₹2,245.00₹1,400.00n/a36
Sep ’25₹1,899.35
₹1,884.86
-0.8%
9.3%₹2,230.00₹1,400.00n/a36
Aug ’25₹1,838.05
₹1,877.84
+2.2%
9.9%₹2,230.00₹1,400.00n/a37
Jul ’25₹1,823.90
₹1,732.49
-5.0%
10.3%₹2,160.00₹1,260.00n/a37
Jun ’25₹1,907.30
₹1,689.03
-11.4%
9.5%₹2,040.00₹1,260.00n/a38
May ’25₹1,664.00
₹1,588.71
-4.5%
11.3%₹2,040.00₹1,130.00n/a38
Apr ’25₹1,514.45
₹1,466.42
-3.2%
9.4%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Mar ’25₹1,515.60
₹1,456.24
-3.9%
9.9%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Feb ’25₹1,314.60
₹1,444.79
+9.9%
9.5%₹1,880.00₹1,130.00n/a38
Jan ’25₹1,362.20
₹1,439.51
+5.7%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00n/a39
Dec ’24₹1,312.45
₹1,436.47
+9.4%
9.1%₹1,880.00₹1,140.00n/a38
Nov ’24₹1,240.75
₹1,434.05
+15.6%
9.0%₹1,880.00₹1,140.00₹1,647.3039
Oct ’24₹1,388.95
₹1,434.00
+3.2%
9.8%₹1,900.00₹1,130.00₹1,999.8039
Sep ’24₹1,377.75
₹1,425.95
+3.5%
9.6%₹1,900.00₹1,130.00₹1,899.3539
Aug ’24₹1,321.00
₹1,425.30
+7.9%
9.5%₹1,900.00₹1,130.00₹1,838.0540
Jul ’24₹1,282.80
₹1,347.39
+5.0%
8.7%₹1,545.00₹1,009.00₹1,823.9038
Jun ’24₹1,331.90
₹1,333.95
+0.2%
8.4%₹1,500.00₹1,009.00₹1,907.3038
May ’24₹1,230.20
₹1,336.41
+8.6%
8.9%₹1,575.00₹1,072.00₹1,664.0037
Apr ’24₹1,188.50
₹1,339.19
+12.7%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,514.4537
Mar ’24₹1,214.55
₹1,339.19
+10.3%
8.8%₹1,575.00₹1,072.00₹1,515.6037
Feb ’24₹1,198.00
₹1,336.03
+11.5%
9.1%₹1,575.00₹1,072.00₹1,314.6039
Jan ’24₹1,099.95
₹1,318.41
+19.9%
11.1%₹1,631.00₹1,046.00₹1,362.2039
Dec ’23₹1,250.40
₹1,321.00
+5.6%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,312.4539
Nov ’23₹1,220.75
₹1,321.13
+8.2%
11.2%₹1,631.00₹1,046.00₹1,240.7540

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹51.0b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

-1.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%