Polycab India Limited

NSEI:POLYCAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹878.5b

Polycab India Waardering

Is POLYCAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POLYCAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹942.31
Fair Value
519.8% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Onder de reële waarde: POLYCAB ( ₹5840.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹942.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POLYCAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POLYCAB?

Belangrijke metriek: Omdat POLYCAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POLYCAB. Deze wordt berekend door POLYCAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POLYCAB's PE Ratio?
PE-verhouding47.8x
Inkomsten₹18.39b
Marktkapitalisatie₹878.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POLYCAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POLYCAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.1x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
96.3x20.1%₹901.9b
HAVELLS Havells India
68x19.8%₹953.1b
517569 KEI Industries
57.6x23.9%₹367.6b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
18.3x8.6%₹185.8b
POLYCAB Polycab India
47.8x15.5%₹878.5b

Price-To-Earnings versus peers: POLYCAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (47.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POLYCAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.8xn/aUS$40.72m
533203 Tarapur Transformers
3.9xn/aUS$7.13m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
POLYCAB 47.8xGemiddelde industrie 36.5xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POLYCAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.8 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 36.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POLYCAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POLYCAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.8x
Eerlijke PE Verhouding38.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: POLYCAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 38.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POLYCAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹5,840.10
₹7,348.69
+25.8%
14.2%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Feb ’26₹5,845.70
₹7,419.79
+26.9%
14.4%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Jan ’26₹7,341.40
₹7,457.07
+1.6%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Dec ’25₹7,297.90
₹7,457.07
+2.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,501.80
₹7,441.31
+14.5%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,326.55
₹7,005.62
-4.4%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,813.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,775.05
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,735.95
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,741.65
₹6,625.77
-1.7%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.55
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,133.00
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,807.45
₹5,177.80
+7.7%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,263.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00₹5,845.7027
Jan ’25₹5,464.70
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,341.4027
Dec ’24₹5,234.55
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,297.9028
Nov ’24₹4,900.65
₹5,392.19
+10.0%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,501.8027
Oct ’24₹5,343.05
₹4,733.96
-11.4%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,326.5528
Sep ’24₹5,208.25
₹4,714.11
-9.5%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,813.4027
Aug ’24₹4,630.20
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,775.0528
Jul ’24₹3,551.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,735.9524
Jun ’24₹3,482.40
₹3,446.60
-1.0%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,741.6525
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.5525
Apr ’24₹2,880.05
₹3,067.16
+6.5%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,133.0025
Mar ’24₹3,115.90
₹3,063.20
-1.7%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,807.4525
Feb ’24₹2,995.40
₹3,020.81
+0.8%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,263.9527
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
₹7.35k
Fair Value
20.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 21:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polycab India Limited wordt gevolgd door 43 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited