Amara Raja Energy & Mobility Limited

BSE:500008 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹223.4b

Amara Raja Energy & Mobility Waardering

Is 500008 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500008 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500008 ( ₹1196.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹718.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500008 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500008?

Belangrijke metriek: Omdat 500008 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500008. Deze wordt berekend door 500008's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500008's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
Inkomsten₹9.82b
Marktkapitalisatie₹223.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500008's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500008 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.5x
FINCABLES Finolex Cables
25.3x10.6%₹181.9b
532953 V-Guard Industries
61.1x20.3%₹186.5b
SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure
95.8xn/a₹195.2b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
135.6x50.8%₹170.9b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.3x9.7%₹223.4b

Price-To-Earnings versus peers: 500008 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500008's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.9xn/aUS$49.12m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500008 22.3xGemiddelde industrie 54.2xNo. of Companies16PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500008 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 54.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500008's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500008 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhouding34x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500008 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500008 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,196.60
₹1,437.20
+20.1%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Dec ’25₹1,280.75
₹1,437.20
+12.2%
22.4%₹2,000.00₹685.00n/a15
Nov ’25₹1,404.25
₹1,483.80
+5.7%
26.8%₹2,000.00₹685.00n/a15
Oct ’25₹1,411.10
₹1,411.38
+0.02%
30.0%₹2,000.00₹625.00n/a16
Sep ’25₹1,521.00
₹1,348.44
-11.3%
32.2%₹2,000.00₹625.00n/a18
Aug ’25₹1,601.35
₹1,274.22
-20.4%
35.7%₹2,040.00₹625.00n/a18
Jul ’25₹1,713.35
₹1,193.28
-30.4%
35.5%₹2,000.00₹625.00n/a18
Jun ’25₹1,181.80
₹1,044.12
-11.7%
23.6%₹1,420.00₹625.00n/a17
May ’25₹1,100.55
₹883.06
-19.8%
18.6%₹1,200.00₹579.00n/a17
Apr ’25₹794.55
₹851.59
+7.2%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Mar ’25₹846.15
₹851.59
+0.6%
17.2%₹1,100.00₹579.00n/a17
Feb ’25₹880.25
₹750.40
-14.8%
15.0%₹1,050.00₹579.00n/a15
Jan ’25₹824.85
₹707.06
-14.3%
13.0%₹900.00₹480.00n/a18
Dec ’24₹768.65
₹707.47
-8.0%
13.4%₹900.00₹480.00₹1,280.7517
Nov ’24₹618.00
₹666.38
+7.8%
11.2%₹767.00₹480.00₹1,404.2516
Oct ’24₹637.50
₹667.81
+4.8%
10.7%₹767.00₹480.00₹1,411.1016
Sep ’24₹625.65
₹680.33
+8.7%
7.9%₹767.00₹580.00₹1,521.0015
Aug ’24₹641.55
₹686.50
+7.0%
8.8%₹790.00₹580.00₹1,601.3516
Jul ’24₹681.35
₹652.13
-4.3%
12.1%₹779.00₹450.00₹1,713.3516
Jun ’24₹621.40
₹641.47
+3.2%
11.6%₹779.00₹450.00₹1,181.8015
May ’24₹601.55
₹646.77
+7.5%
14.2%₹819.00₹450.00₹1,100.5515
Apr ’24₹579.20
₹634.78
+9.6%
15.6%₹819.00₹450.00₹794.5516
Mar ’24₹568.05
₹625.86
+10.2%
16.0%₹819.00₹450.00₹846.1518
Feb ’24₹593.65
₹623.50
+5.0%
15.1%₹779.00₹450.00₹880.2519
Jan ’24₹572.10
₹603.75
+5.5%
14.6%₹774.50₹450.00₹824.8518
Dec ’23₹645.75
₹588.12
-8.9%
12.9%₹750.00₹450.00₹768.6517

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 17:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amara Raja Energy & Mobility Limited wordt gevolgd door 42 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Bharat GiananiAngel Broking Private Limited