GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹439.0b

GE Vernova T&D India Waardering

Is GVT&D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GVT&D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹158.55
Fair Value
981.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GVT&D ( ₹1713.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹158.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GVT&D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GVT&D?

Belangrijke metriek: Omdat GVT&D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GVT&D. Deze wordt berekend door GVT&D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GVT&D's PE Ratio?
PE-verhouding111.2x
Inkomsten₹3.95b
Marktkapitalisatie₹438.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GVT&D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GVT&D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde83.4x
500103 Bharat Heavy Electricals
131.7x70.7%₹683.5b
SUZLON Suzlon Energy
66.1x36.9%₹756.1b
533655 Triveni Turbine
64.1x18.8%₹201.9b
500002 ABB India
71.8x15.7%₹1.2t
GVT&D GE Vernova T&D India
111.2x35.6%₹439.0b

Price-To-Earnings versus peers: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 83.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GVT&D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.8xn/aUS$45.59m
533203 Tarapur Transformers
4.5xn/aUS$6.84m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GVT&D 111.2xGemiddelde industrie 41.7xNo. of Companies13PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.2 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 41.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GVT&D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GVT&D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111.2x
Eerlijke PE Verhouding60.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 111.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 60.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GVT&D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,713.90
₹2,168.40
+26.5%
10.6%₹2,600.00₹1,962.00n/a5
Jan ’26₹2,048.80
₹2,096.20
+2.3%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Dec ’25₹1,756.20
₹2,096.20
+19.4%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00₹2,048.805
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00₹1,756.205
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
₹2.17k
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/30 21:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GE Vernova T&D India Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Madhurendra ManderwalAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.