GE Vernova T&D India Limited

NSEI:GVT&D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹475.0b

GE Vernova T&D India Waardering

Is GVT&D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GVT&D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GVT&D ( ₹1874.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹161.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GVT&D wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GVT&D?

Belangrijke metriek: Omdat GVT&D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GVT&D. Deze wordt berekend door GVT&D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GVT&D's PE Ratio?
PE-verhouding120.3x
Inkomsten₹3.95b
Marktkapitalisatie₹474.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GVT&D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GVT&D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde108.1x
500103 Bharat Heavy Electricals
183.5x67.0%₹816.2b
SUZLON Suzlon Energy
92.8x39.4%₹890.1b
533655 Triveni Turbine
69.3x20.5%₹218.3b
500002 ABB India
86.7x15.8%₹1.5t
GVT&D GE Vernova T&D India
120.3x34.8%₹475.0b

Price-To-Earnings versus peers: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 108.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GVT&D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.55m
533203 Tarapur Transformers
4.4xn/aUS$6.93m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GVT&D 120.3xGemiddelde industrie 47.1xNo. of Companies12PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 120.3 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 47.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GVT&D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GVT&D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio120.3x
Eerlijke PE Verhouding64.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GVT&D is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 120.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 64.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GVT&D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹1,874.05
₹2,096.20
+11.9%
15.3%₹2,600.00₹1,601.00n/a5
Nov ’25₹1,803.30
₹1,771.75
-1.7%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Oct ’25₹1,685.95
₹1,771.75
+5.1%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Sep ’25₹1,713.60
₹1,771.75
+3.4%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Aug ’25₹1,664.30
₹1,771.75
+6.5%
8.3%₹2,000.00₹1,601.00n/a4
Jul ’25₹1,566.25
₹1,213.75
-22.5%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
Jun ’25₹1,360.35
₹1,213.75
-10.8%
22.9%₹1,475.00₹810.00n/a4
May ’25₹1,143.20
₹575.33
-49.7%
21.9%₹750.00₹456.00n/a3
Apr ’25₹875.90
₹589.25
-32.7%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Mar ’25₹955.20
₹589.25
-38.3%
19.0%₹750.00₹456.00n/a4
Feb ’25₹698.95
₹423.67
-39.4%
11.5%₹460.00₹355.00n/a3
Jan ’25₹528.50
₹413.80
-21.7%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Dec ’24₹417.25
₹413.80
-0.8%
16.2%₹524.00₹355.00n/a5
Nov ’24₹387.45
₹311.40
-19.6%
11.6%₹363.00₹260.00₹1,803.305
Oct ’24₹442.65
₹291.00
-34.3%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,685.955
Sep ’24₹316.10
₹291.00
-7.9%
10.1%₹334.00₹260.00₹1,713.605
Aug ’24₹251.20
₹208.20
-17.1%
22.6%₹301.00₹176.00₹1,664.305
Jul ’24₹219.30
₹185.00
-15.6%
4.9%₹200.00₹176.00₹1,566.254
Jun ’24₹180.55
₹174.60
-3.3%
12.8%₹200.00₹133.00₹1,360.355
May ’24₹176.20
₹158.33
-10.1%
11.3%₹172.00₹133.00₹1,143.203
Apr ’24₹119.25
₹134.25
+12.6%
18.6%₹172.00₹102.00₹875.904
Mar ’24₹105.60
₹134.25
+27.1%
18.6%₹172.00₹102.00₹955.204
Feb ’24₹116.75
₹130.75
+12.0%
14.0%₹153.00₹102.00₹698.954
Jan ’24₹115.35
₹130.75
+13.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹528.504
Dec ’23₹130.25
₹130.75
+0.4%
14.0%₹153.00₹102.00₹417.254
Nov ’23₹131.80
₹127.67
-3.1%
16.3%₹153.00₹102.00₹387.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

J. Kumar Infraprojects

₹52.1b

Engages in the construction business in India.

JKIL

₹687.95

7D

0.7%

1Y

65.2%

IRB Infrastructure Developers

₹287.5b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹47.60

7D

-0.3%

1Y

21.9%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.85

7D

-4.2%

1Y

-12.5%