Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹861.5b

Bharat Heavy Electricals Waardering

Is 500103 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500103 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹35.46
Fair Value
597.6% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500103 ( ₹247.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹35.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500103 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500103?

Belangrijke metriek: Omdat 500103 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 500103. Deze wordt berekend door 500103's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500103's PS Ratio?
PS Verhouding3x
Verkoop₹283.39b
Marktkapitalisatie₹861.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500103's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 500103 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
SUZLON Suzlon Energy
9x38.52%₹836.4b
POWERINDIA Hitachi Energy India
11.6x28.73%₹739.9b
500002 ABB India
10.2x11.94%₹1.2t
522275 GE Vernova T&D India
11.6x28.98%₹471.3b
500103 Bharat Heavy Electricals
3x24.34%₹861.5b

Price-To-Sales versus peers: 500103 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500103's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHERA Shera Energy
0.3xn/aUS$40.38m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$30.24m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$30.00m
SUNLITE Sunlite Industries
0.1xn/aUS$18.73m
500103 3.0xGemiddelde industrie 2.8xNo. of Companies16PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 500103 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500103's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500103 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 500103 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500103 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹247.40
₹216.72
-12.40%
39.05%₹360.00₹70.00n/a18
May ’26₹226.55
₹214.39
-5.37%
44.02%₹425.00₹72.00n/a18
Apr ’26₹211.80
₹213.44
+0.78%
44.70%₹425.00₹72.00n/a18
Mar ’26₹178.90
₹212.00
+18.50%
44.97%₹425.00₹72.00n/a18
Feb ’26₹199.85
₹217.22
+8.69%
46.11%₹425.00₹72.00n/a18
Jan ’26₹233.20
₹228.06
-2.20%
48.25%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.10
₹228.06
-9.18%
48.25%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹242.10
₹235.12
-2.88%
47.74%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.30
₹241.69
-13.78%
48.36%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.68%
48.56%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.67%
54.72%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.25%
53.45%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.85%
54.26%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.35%
48.43%₹301.00₹55.00₹226.5517
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.85%
51.20%₹300.00₹38.00₹211.8019
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.38%
49.30%₹300.00₹38.00₹178.9019
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.03%
59.79%₹300.00₹34.00₹199.8518
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.79%
63.27%₹230.00₹34.00₹233.2019
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.71%
53.55%₹165.00₹34.00₹251.1020
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.02%
56.10%₹165.00₹34.00₹242.1020
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-35.97%
59.12%₹165.00₹34.00₹280.3021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.84%
54.81%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.23%
45.75%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.88%
43.95%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.27%
42.30%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.28%
45.44%₹110.00₹30.00₹281.6519
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
₹216.72
Fair Value
14.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/21 23:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bharat Heavy Electricals Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited