Bharat Heavy Electricals Limited

BSE:500103 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹672.6b

Bharat Heavy Electricals Waardering

Is 500103 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500103 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹38.91
Fair Value
396.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 500103 ( ₹193.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹38.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500103 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500103?

Belangrijke metriek: Omdat 500103 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500103. Deze wordt berekend door 500103's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500103's PE Ratio?
PE-verhouding129.6x
Inkomsten₹5.19b
Marktkapitalisatie₹672.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500103's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500103 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.2x
SUZLON Suzlon Energy
61x37.6%₹698.0b
POWERINDIA Hitachi Energy India
152.5x54.2%₹478.5b
522275 GE Vernova T&D India
77.4x32.5%₹377.7b
500002 ABB India
66x15.8%₹1.1t
500103 Bharat Heavy Electricals
129.6x70.4%₹672.6b

Price-To-Earnings versus peers: 500103 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 89.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500103's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.6xn/aUS$37.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500103 129.6xGemiddelde industrie 36.3xNo. of Companies16PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500103 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.6 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500103's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500103 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.6x
Eerlijke PE Verhouding127.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500103 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 127.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500103 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹193.15
₹206.53
+6.9%
46.1%₹425.00₹72.00n/a17
Feb ’26₹199.85
₹212.06
+6.1%
47.5%₹425.00₹72.00n/a17
Jan ’26₹233.20
₹228.06
-2.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Dec ’25₹251.10
₹228.06
-9.2%
48.2%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹242.10
₹235.12
-2.9%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.30
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.35
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.15
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.95
₹206.72
-30.9%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.65
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.85
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.20
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00₹199.8518
Jan ’25₹198.35
₹101.58
-48.8%
63.3%₹230.00₹34.00₹233.2019
Dec ’24₹170.40
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00₹251.1020
Nov ’24₹121.50
₹87.45
-28.0%
56.1%₹165.00₹34.00₹242.1020
Oct ’24₹130.95
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.3021
Sep ’24₹136.10
₹72.36
-46.8%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.65
₹64.64
-38.2%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.3520
Jul ’24₹87.69
₹61.49
-29.9%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.1520
Jun ’24₹81.97
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9519
May ’24₹78.36
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.6519
Apr ’24₹70.13
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.8518
Mar ’24₹72.76
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.2018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
₹206.53
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bharat Heavy Electricals Limited wordt gevolgd door 63 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nitin BhasinAmbit Capital
Amol RaoAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Puneet BambhaAngel Broking Private Limited