Hitachi Energy India Limited

NSEI:POWERINDIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹745.9b

Hitachi Energy India Waardering

Is POWERINDIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POWERINDIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹2.43k
Fair Value
588.2% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: POWERINDIA ( ₹16735 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2431.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POWERINDIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POWERINDIA?

Belangrijke metriek: Omdat POWERINDIA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor POWERINDIA. Deze wordt berekend door POWERINDIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POWERINDIA's PS Ratio?
PS Verhouding12x
Verkoop₹61.97b
Marktkapitalisatie₹745.92b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POWERINDIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor POWERINDIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.2x
SUZLON Suzlon Energy
8.8x38.52%₹817.8b
500103 Bharat Heavy Electricals
3x23.04%₹834.8b
500002 ABB India
9.7x12.05%₹1.2t
522275 GE Vernova T&D India
11.2x28.98%₹453.6b
POWERINDIA Hitachi Energy India
12x32.99%₹745.9b

Price-To-Sales versus peers: POWERINDIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POWERINDIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHERA Shera Energy
0.3xn/aUS$41.71m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.4xn/aUS$30.56m
512296 Bhagyanagar India
0.1xn/aUS$27.74m
SUNLITE Sunlite Industries
0.1xn/aUS$14.93m
POWERINDIA 12.0xGemiddelde industrie 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: POWERINDIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POWERINDIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POWERINDIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12x
Eerlijke PS Verhouding11.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: POWERINDIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten POWERINDIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹16,735.00
₹14,533.90
-13.15%
12.90%₹16,870.00₹10,500.00n/a10
May ’26₹14,529.00
₹14,274.33
-1.75%
12.59%₹16,617.00₹10,500.00n/a9
Apr ’26₹12,280.55
₹14,210.75
+15.72%
13.73%₹17,075.00₹10,500.00n/a8
Mar ’26₹11,284.35
₹13,439.43
+19.10%
21.97%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Feb ’26₹12,206.30
₹13,780.71
+12.90%
19.67%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Jan ’26₹15,428.50
₹13,249.14
-14.13%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Dec ’25₹11,978.55
₹13,249.14
+10.61%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,923.75
₹13,251.71
-4.83%
23.57%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,278.90
₹11,895.14
-16.69%
18.71%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,095.05
₹11,895.14
-1.65%
18.71%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,392.15
₹10,690.25
-13.73%
29.60%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,012.15
₹9,520.13
-26.84%
32.19%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,767.15
₹9,225.00
-14.32%
29.21%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,578.75
₹6,054.43
-36.79%
22.98%₹8,250.00₹4,200.00₹14,529.007
Apr ’25₹7,023.95
₹5,291.83
-24.66%
17.39%₹6,500.00₹4,200.00₹12,280.556
Mar ’25₹6,080.55
₹5,291.83
-12.97%
17.39%₹6,500.00₹4,200.00₹11,284.356
Feb ’25₹5,704.45
₹4,988.83
-12.54%
17.87%₹6,500.00₹4,200.00₹12,206.306
Jan ’25₹5,457.30
₹4,328.00
-20.69%
12.31%₹5,050.00₹3,400.00₹15,428.506
Dec ’24₹4,732.80
₹4,363.60
-7.80%
13.23%₹5,050.00₹3,400.00₹11,978.555
Nov ’24₹4,154.15
₹4,592.00
+10.54%
5.14%₹4,851.00₹4,317.00₹13,923.754
Oct ’24₹4,100.15
₹4,470.50
+9.03%
4.31%₹4,800.00₹4,317.00₹14,278.904
Sep ’24₹4,380.90
₹4,186.40
-4.44%
14.18%₹4,800.00₹3,050.00₹12,095.055
Aug ’24₹3,964.85
₹4,153.75
+4.76%
15.88%₹4,800.00₹3,050.00₹12,392.154
Jul ’24₹4,157.85
₹3,488.00
-16.11%
35.22%₹4,400.00₹1,257.00₹13,012.155
Jun ’24₹3,901.30
₹3,488.00
-10.59%
35.22%₹4,400.00₹1,257.00₹10,767.155
May ’24₹3,308.50
₹2,901.75
-12.29%
33.99%₹3,800.00₹1,257.00₹9,578.754
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
₹14.53k
Fair Value
15.1% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hitachi Energy India Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Ashwani SharmaEmkay Global Financial Services Ltd.
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited