Graphite India Limited

NSEI:GRAPHITE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹94.4b

Graphite India Waardering

Is GRAPHITE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRAPHITE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRAPHITE ( ₹483.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1316.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRAPHITE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRAPHITE?

Belangrijke metriek: Omdat GRAPHITE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRAPHITE. Deze wordt berekend door GRAPHITE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRAPHITE's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten₹4.66b
Marktkapitalisatie₹94.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRAPHITE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRAPHITE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.9x
HEG HEG
44.2x65.2%₹80.3b
VOLTAMP Voltamp Transformers
30.3x9.0%₹104.0b
RRKABEL R R Kabel
62.8x34.6%₹165.5b
532928 Transformers and Rectifiers (India)
118.5x50.8%₹143.2b
GRAPHITE Graphite India
20.3x31.0%₹94.4b

Price-To-Earnings versus peers: GRAPHITE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRAPHITE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.7xn/aUS$45.60m
533203 Tarapur Transformers
4.3xn/aUS$6.79m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GRAPHITE 20.3xGemiddelde industrie 47.4xNo. of Companies11PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRAPHITE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 47.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRAPHITE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRAPHITE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding46.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRAPHITE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 46.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRAPHITE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹483.35
₹719.50
+48.9%
6.2%₹764.00₹675.00n/a2
Nov ’25₹530.85
₹712.00
+34.1%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Oct ’25₹601.60
₹712.00
+18.4%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Sep ’25₹517.10
₹712.00
+37.7%
7.3%₹764.00₹660.00n/a2
Aug ’25₹529.10
₹722.00
+36.5%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jul ’25₹573.30
₹722.00
+25.9%
5.8%₹764.00₹680.00n/a2
Jun ’25₹565.40
₹707.00
+25.0%
8.1%₹764.00₹650.00n/a2
May ’25₹676.35
₹645.00
-4.6%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Apr ’25₹635.25
₹645.00
+1.5%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Mar ’25₹602.30
₹645.00
+7.1%
0.8%₹650.00₹640.00n/a2
Feb ’25₹562.10
₹591.50
+5.2%
8.2%₹640.00₹543.00n/a2
Jan ’25₹551.70
₹536.50
-2.8%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Dec ’24₹508.30
₹536.50
+5.5%
1.2%₹543.00₹530.00n/a2
Nov ’24₹461.30
₹522.50
+13.3%
1.4%₹530.00₹515.00₹530.852
Oct ’24₹492.05
₹522.50
+6.2%
1.4%₹530.00₹515.00₹601.602
Sep ’24₹476.55
₹522.50
+9.6%
1.4%₹530.00₹515.00₹517.102
Aug ’24₹432.05
₹445.00
+3.0%
13.9%₹530.00₹385.00₹529.103
Jul ’24₹400.25
₹445.00
+11.2%
13.9%₹530.00₹385.00₹573.303
Jun ’24₹335.55
₹482.00
+43.6%
19.1%₹606.00₹385.00₹565.403
May ’24₹296.75
₹455.75
+53.6%
20.2%₹606.00₹377.00₹676.354
Apr ’24₹262.55
₹436.75
+66.3%
14.1%₹530.00₹377.00₹635.254
Mar ’24₹295.65
₹436.75
+47.7%
14.1%₹530.00₹377.00₹602.304
Feb ’24₹342.40
₹469.50
+37.1%
17.9%₹606.00₹377.00₹562.104
Jan ’24₹373.35
₹474.50
+27.1%
17.6%₹606.00₹377.00₹551.704
Dec ’23₹386.20
₹474.50
+22.9%
17.6%₹606.00₹377.00₹508.304
Nov ’23₹352.30
₹475.75
+35.0%
20.2%₹606.00₹377.00₹461.304

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%