Cummins India Limited

NSEI:CUMMINSIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹781.8b

Cummins India Waardering

Is CUMMINSIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUMMINSIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹792.44
Fair Value
257.9% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CUMMINSIND ( ₹2836.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹792.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUMMINSIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUMMINSIND?

Belangrijke metriek: Omdat CUMMINSIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUMMINSIND. Deze wordt berekend door CUMMINSIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUMMINSIND's PE Ratio?
PE-verhouding39.1x
Inkomsten₹20.09b
Marktkapitalisatie₹781.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUMMINSIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUMMINSIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.8x
ASHOKLEY Ashok Leyland
23.1x11.9%₹665.1b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
43.6x11.5%₹341.9b
ACE Action Construction Equipment
37.3x12.8%₹148.4b
HAPPYFORGE Happy Forgings
31.3x16.3%₹84.0b
CUMMINSIND Cummins India
39.1x8.9%₹781.8b

Price-To-Earnings versus peers: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUMMINSIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DIL Debock Industries
4xn/aUS$4.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CUMMINSIND 39.1xGemiddelde industrie 30.4xNo. of Companies23PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 39.1 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUMMINSIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUMMINSIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio39.1x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUMMINSIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹2,836.15
₹3,365.80
+18.7%
18.6%₹4,597.00₹2,213.00n/a25
Feb ’26₹2,797.45
₹3,624.08
+29.5%
19.6%₹4,867.00₹2,355.00n/a25
Jan ’26₹3,230.50
₹3,660.79
+13.3%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Dec ’25₹3,483.70
₹3,660.79
+5.1%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00₹2,797.4520
Jan ’25₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00₹3,230.5021
Dec ’24₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00₹3,483.7020
Nov ’24₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,499.7521
Oct ’24₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.8522
Sep ’24₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,744.7023
Aug ’24₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,815.0024
Jul ’24₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,985.8022
Jun ’24₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,551.3023
May ’24₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.4522
Apr ’24₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,003.4022
Mar ’24₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,726.1523
Feb ’24₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.9022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
₹3.37k
Fair Value
15.8% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 15:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cummins India Limited wordt gevolgd door 62 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.