Cummins India Limited

NSEI:CUMMINSIND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹970.8b

Cummins India Waardering

Is CUMMINSIND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CUMMINSIND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CUMMINSIND ( ₹3481.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹826.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CUMMINSIND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CUMMINSIND?

Belangrijke metriek: Omdat CUMMINSIND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CUMMINSIND. Deze wordt berekend door CUMMINSIND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CUMMINSIND's PE Ratio?
PE-verhouding49.5x
Inkomsten₹19.50b
Marktkapitalisatie₹970.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CUMMINSIND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CUMMINSIND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
25.9x13.1%₹689.6b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
48x9.5%₹395.7b
ACE Action Construction Equipment
41.9x13.6%₹153.8b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.4x28.1%₹161.9b
CUMMINSIND Cummins India
49.5x10.1%₹970.8b

Price-To-Earnings versus peers: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CUMMINSIND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CUMMINSIND 49.5xGemiddelde industrie 38.5xNo. of Companies24PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.5 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CUMMINSIND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CUMMINSIND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.5x
Eerlijke PE Verhouding39.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CUMMINSIND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 49.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CUMMINSIND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,481.25
₹3,660.79
+5.2%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,499.75
₹3,601.63
+2.9%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.85
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,744.70
₹3,525.00
-5.9%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,815.00
₹3,339.21
-12.5%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,985.80
₹3,293.71
-17.4%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,551.30
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.45
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,003.40
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,726.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.90
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00n/a20
Jan ’25₹1,957.95
₹1,795.33
-8.3%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00n/a21
Dec ’24₹1,920.20
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00n/a20
Nov ’24₹1,674.30
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,499.7521
Oct ’24₹1,696.30
₹1,685.09
-0.7%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.8522
Sep ’24₹1,706.00
₹1,693.35
-0.7%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,744.7023
Aug ’24₹1,927.25
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,815.0024
Jul ’24₹1,943.10
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,985.8022
Jun ’24₹1,750.70
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,551.3023
May ’24₹1,575.65
₹1,529.41
-2.9%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.4522
Apr ’24₹1,629.60
₹1,517.68
-6.9%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,003.4022
Mar ’24₹1,602.50
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,726.1523
Feb ’24₹1,426.50
₹1,345.73
-5.7%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.9022
Jan ’24₹1,380.40
₹1,338.09
-3.1%
17.2%₹1,583.00₹940.00₹1,957.9522
Dec ’23₹1,437.85
₹1,345.19
-6.4%
16.3%₹1,578.00₹940.00₹1,920.2021
Nov ’23₹1,348.20
₹1,212.57
-10.1%
18.5%₹1,578.00₹790.00₹1,674.3021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Jamna Auto Industries

₹41.6b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹104.13

7D

3.9%

1Y

-7.6%

Kalpataru Projects International

₹187.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

KPIL

₹1,152.65

7D

-3.5%

1Y

80.7%

Patel Engineering

₹44.7b

Provides infrastructure and construction services in India and internationally.

531120

₹52.97

7D

-0.5%

1Y

6.6%