Ashok Leyland Limited

NSEI:ASHOKLEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹616.1b

Ashok Leyland Waardering

Is ASHOKLEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ASHOKLEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹182.51
Fair Value
14.9% overvalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ASHOKLEY ( ₹209.79 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹182.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ASHOKLEY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASHOKLEY?

Belangrijke metriek: Omdat ASHOKLEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ASHOKLEY. Deze wordt berekend door ASHOKLEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ASHOKLEY's PE Ratio?
PE-verhouding23.4x
Inkomsten₹26.28b
Marktkapitalisatie₹616.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ASHOKLEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ASHOKLEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.1x
500480 Cummins India
40.9x10.0%₹821.7b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
42.9x9.5%₹371.3b
ACE Action Construction Equipment
40.6x13.6%₹148.4b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
39.9x28.0%₹121.3b
ASHOKLEY Ashok Leyland
23.4x13.2%₹616.1b

Price-To-Earnings versus peers: ASHOKLEY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ASHOKLEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$74.11m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.7xn/aUS$51.54m
DIL Debock Industries
4.3xn/aUS$5.26m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.2xn/aUS$1.28m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ASHOKLEY 23.4xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies26PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ASHOKLEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ASHOKLEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ASHOKLEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.4x
Eerlijke PE Verhouding35x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASHOKLEY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ASHOKLEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹209.79
₹250.89
+19.6%
12.1%₹325.00₹160.00n/a38
Jan ’26₹222.82
₹251.03
+12.7%
12.9%₹325.00₹160.00n/a38
Dec ’25₹232.08
₹251.03
+8.2%
12.9%₹325.00₹160.00n/a38
Nov ’25₹209.25
₹262.08
+25.2%
11.5%₹315.00₹178.00n/a37
Oct ’25₹238.13
₹259.92
+9.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a39
Sep ’25₹256.45
₹259.43
+1.2%
13.7%₹315.00₹146.00n/a40
Aug ’25₹250.20
₹258.90
+3.5%
13.8%₹315.00₹146.00n/a39
Jul ’25₹238.78
₹228.67
-4.2%
14.0%₹275.00₹140.00n/a39
Jun ’25₹224.00
₹226.45
+1.1%
14.0%₹275.00₹140.00n/a38
May ’25₹192.65
₹202.08
+4.9%
13.5%₹245.00₹140.00n/a38
Apr ’25₹174.65
₹200.84
+15.0%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Mar ’25₹171.95
₹200.84
+16.8%
13.6%₹240.00₹120.00n/a38
Feb ’25₹174.75
₹203.08
+16.2%
11.2%₹240.00₹140.00₹206.3537
Jan ’25₹185.95
₹204.95
+10.2%
10.0%₹240.00₹140.00₹222.8238
Dec ’24₹176.30
₹204.82
+16.2%
9.9%₹240.00₹140.00₹232.0839
Nov ’24₹165.10
₹205.03
+24.2%
9.8%₹239.00₹140.00₹209.2538
Oct ’24₹177.00
₹202.55
+14.4%
10.6%₹239.00₹140.00₹238.1338
Sep ’24₹184.20
₹202.55
+10.0%
10.6%₹239.00₹140.00₹256.4538
Aug ’24₹184.20
₹199.54
+8.3%
11.6%₹239.00₹135.00₹250.2039
Jul ’24₹167.40
₹179.97
+7.5%
9.9%₹215.00₹135.00₹238.7837
Jun ’24₹147.15
₹177.55
+20.7%
9.7%₹215.00₹135.00₹224.0038
May ’24₹145.95
₹179.22
+22.8%
8.5%₹203.00₹140.00₹192.6537
Apr ’24₹139.20
₹181.91
+30.7%
6.9%₹203.00₹155.00₹174.6535
Mar ’24₹143.95
₹182.45
+26.7%
6.9%₹205.00₹155.00₹171.9538
Feb ’24₹147.70
₹178.21
+20.7%
6.7%₹205.00₹152.00₹174.7538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 38 Analysts
₹250.89
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
38
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 20:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ashok Leyland Limited wordt gevolgd door 81 analisten. 39 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jinesh GandhiAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Mumuksh MandleshaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited