Cummins India Limited

BSE:500480 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹935.2b

Cummins India Waardering

Is 500480 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 500480 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 500480 ( ₹3373.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹826.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 500480 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 500480?

Belangrijke metriek: Omdat 500480 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 500480. Deze wordt berekend door 500480's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 500480's PE Ratio?
PE-verhouding48x
Inkomsten₹19.50b
Marktkapitalisatie₹935.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 500480's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 500480 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.8x
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.6x13.1%₹645.7b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
44.6x9.5%₹386.3b
ACE Action Construction Equipment
47.8x13.6%₹174.9b
TITAGARH Titagarh Rail Systems
54.1x27.7%₹164.7b
500480 Cummins India
48x10.0%₹935.2b

Price-To-Earnings versus peers: 500480 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 42.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 500480's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
5xn/aUS$89.90m
DIL Debock Industries
4.7xn/aUS$5.91m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
500480 48.0xGemiddelde industrie 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 500480 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 39.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 500480's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

500480 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48x
Eerlijke PE Verhouding39.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 500480 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 500480 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹3,373.80
₹3,660.79
+8.5%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Dec ’25₹3,483.35
₹3,660.79
+5.1%
19.9%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,503.85
₹3,601.63
+2.8%
20.9%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.95
₹3,570.38
-7.9%
22.2%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,750.70
₹3,525.00
-6.0%
22.6%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,813.60
₹3,339.21
-12.4%
23.7%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,982.20
₹3,293.71
-17.3%
23.4%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,552.70
₹3,257.25
-8.3%
25.8%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.60
₹2,619.08
-20.0%
27.0%₹3,600.00₹1,342.00n/a24
Apr ’25₹3,004.95
₹2,461.17
-18.1%
24.1%₹3,538.00₹1,342.00n/a23
Mar ’25₹2,725.15
₹2,380.41
-12.7%
22.1%₹3,049.00₹1,342.00n/a22
Feb ’25₹2,262.55
₹1,834.60
-18.9%
17.7%₹2,309.00₹1,206.00n/a20
Jan ’25₹1,954.90
₹1,795.33
-8.2%
16.9%₹2,250.00₹1,206.00n/a21
Dec ’24₹1,919.95
₹1,764.35
-8.1%
16.1%₹2,200.00₹1,206.00₹3,483.3520
Nov ’24₹1,674.20
₹1,700.86
+1.6%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,503.8521
Oct ’24₹1,693.80
₹1,685.09
-0.5%
17.4%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.9522
Sep ’24₹1,706.15
₹1,693.35
-0.8%
17.1%₹2,135.00₹1,145.00₹3,750.7023
Aug ’24₹1,927.30
₹1,658.13
-14.0%
19.9%₹2,228.00₹1,110.00₹3,813.6024
Jul ’24₹1,942.60
₹1,621.68
-16.5%
17.6%₹2,000.00₹1,145.00₹3,982.2022
Jun ’24₹1,750.30
₹1,612.48
-7.9%
17.5%₹2,000.00₹1,145.00₹3,552.7023
May ’24₹1,574.00
₹1,529.41
-2.8%
18.4%₹1,890.00₹980.00₹3,275.6022
Apr ’24₹1,629.10
₹1,517.68
-6.8%
19.4%₹1,890.00₹980.00₹3,004.9522
Mar ’24₹1,602.10
₹1,513.87
-5.5%
19.1%₹1,890.00₹980.00₹2,725.1523
Feb ’24₹1,426.25
₹1,345.73
-5.6%
17.9%₹1,746.00₹940.00₹2,262.5522
Jan ’24₹1,378.35
₹1,338.09
-2.9%
17.2%₹1,583.00₹940.00₹1,954.9022
Dec ’23₹1,437.75
₹1,345.19
-6.4%
16.3%₹1,578.00₹940.00₹1,919.9521

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 18:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cummins India Limited wordt gevolgd door 60 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dhruv JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.