Jyoti CNC Automation Limited

BSE:544081 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹298.4b

Jyoti CNC Automation Waardering

Is 544081 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 544081 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 544081 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 544081 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 544081?

Belangrijke metriek: Omdat 544081 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 544081. Deze wordt berekend door 544081's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 544081's PE Ratio?
PE-verhouding108.8x
Inkomsten₹2.74b
Marktkapitalisatie₹298.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 544081's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 544081 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.1x
AIAENG AIA Engineering
30.3x6.1%₹320.4b
522113 Timken India
55.8x20.7%₹220.7b
500472 SKF India
38.7x14.0%₹217.0b
506076 Grindwell Norton
55.3x14.7%₹207.1b
544081 Jyoti CNC Automation
108.8x33.9%₹298.4b

Price-To-Earnings versus peers: 544081 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 544081's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504220 W.S. Industries (India)
4.6xn/aUS$82.57m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.90m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.3xn/aUS$1.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
544081 108.8xGemiddelde industrie 38.6xNo. of Companies23PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 544081 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.8 x) vergeleken met het Indian Machinery -industriegemiddelde ( 38.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 544081's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

544081 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.8x
Eerlijke PE Verhouding62.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 544081 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 62.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
₹1.45k
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jyoti CNC Automation Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited