Hitachi Energy India Limited

BSE:543187 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹449.4b

Hitachi Energy India Waardering

Is 543187 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 543187 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹8.75k
Fair Value
21.2% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 543187 ( ₹10603.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹8748.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 543187 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 543187?

Belangrijke metriek: Omdat 543187 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 543187. Deze wordt berekend door 543187's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 543187's PE Ratio?
PE-verhouding143.2x
Inkomsten₹3.14b
Marktkapitalisatie₹449.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 543187's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 543187 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde81.3x
522275 GE Vernova T&D India
72x32.5%₹351.3b
SUZLON Suzlon Energy
64.6x37.6%₹739.2b
500103 Bharat Heavy Electricals
130.9x70.4%₹679.4b
500002 ABB India
57.9x9.7%₹1.1t
543187 Hitachi Energy India
143.2x54.2%₹449.4b

Price-To-Earnings versus peers: 543187 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 81.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 543187's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
2.6xn/aUS$38.36m
533203 Tarapur Transformers
4xn/aUS$7.40m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
543187 143.2xGemiddelde industrie 33.4xNo. of Companies17PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 543187 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 143.2 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 33.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 543187's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

543187 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio143.2x
Eerlijke PE Verhouding94.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 543187 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 143.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 94.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 543187 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹10,603.10
₹13,439.43
+26.7%
22.0%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Feb ’26₹12,215.60
₹13,780.71
+12.8%
19.7%₹17,075.00₹8,250.00n/a7
Jan ’26₹15,479.45
₹13,249.14
-14.4%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Dec ’25₹11,970.00
₹13,249.14
+10.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,906.60
₹13,251.71
-4.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,249.35
₹11,895.14
-16.5%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,102.10
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,399.85
₹10,690.25
-13.8%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,021.35
₹9,520.13
-26.9%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,770.40
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,587.50
₹6,054.43
-36.9%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,010.45
₹5,291.83
-24.5%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,074.80
₹5,291.83
-12.9%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,701.35
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00₹12,215.606
Jan ’25₹5,460.25
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00₹15,479.456
Dec ’24₹4,742.95
₹4,363.60
-8.0%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00₹11,970.005
Nov ’24₹4,167.75
₹4,592.00
+10.2%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,906.604
Oct ’24₹4,107.15
₹4,470.50
+8.8%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,249.354
Sep ’24₹4,380.45
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,102.105
Aug ’24₹3,979.90
₹4,153.75
+4.4%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,399.854
Jul ’24₹4,155.10
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,021.355
Jun ’24₹3,899.70
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,770.405
May ’24₹3,304.10
₹2,901.75
-12.2%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,587.504
Apr ’24₹3,340.05
₹3,524.00
+5.5%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,010.453
Mar ’24₹3,318.05
₹3,524.00
+6.2%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,074.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
₹13.44k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 22:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hitachi Energy India Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vinod ChariBOB Capital Markets Ltd.
Harshit PatelEquirus Securities Private Limited