Polycab India Limited

BSE:542652 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹1.1t

Polycab India Waardering

Is 542652 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 542652 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 542652 ( ₹7090.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹2395.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 542652 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 542652?

Belangrijke metriek: Omdat 542652 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 542652. Deze wordt berekend door 542652's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 542652's PE Ratio?
PE-verhouding59.4x
Inkomsten₹17.95b
Marktkapitalisatie₹1.07t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 542652's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 542652 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.8x
CGPOWER CG Power and Industrial Solutions
122.3x20.1%₹1.1t
HAVELLS Havells India
74.4x19.0%₹1.0t
517569 KEI Industries
60.4x22.3%₹378.3b
500008 Amara Raja Energy & Mobility
22.2x9.7%₹213.7b
542652 Polycab India
59.4x17.8%₹1.1t

Price-To-Earnings versus peers: 542652 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (59.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 542652's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
504058 Indo National
3xn/aUS$48.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
542652 59.4xGemiddelde industrie 52.9xNo. of Companies15PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 542652 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 59.4 x) vergeleken met het Indian Electrical -industriegemiddelde ( 52.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 542652's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

542652 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio59.4x
Eerlijke PE Verhouding47.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 542652 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 59.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 542652 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹7,090.20
₹7,457.07
+5.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Dec ’25₹7,297.45
₹7,457.07
+2.2%
14.5%₹9,000.00₹4,750.00n/a28
Nov ’25₹6,503.90
₹7,441.31
+14.4%
14.3%₹9,000.00₹4,750.00n/a29
Oct ’25₹7,321.45
₹7,005.62
-4.3%
13.4%₹8,550.00₹4,500.00n/a29
Sep ’25₹6,814.40
₹6,977.36
+2.4%
12.2%₹8,550.00₹4,500.00n/a28
Aug ’25₹6,771.70
₹6,915.78
+2.1%
11.7%₹8,200.00₹4,500.00n/a27
Jul ’25₹6,737.85
₹6,796.69
+0.9%
14.6%₹8,420.00₹4,260.00n/a26
Jun ’25₹6,746.40
₹6,625.77
-1.8%
15.1%₹7,850.00₹4,040.00n/a26
May ’25₹5,666.60
₹5,398.19
-4.7%
15.7%₹7,500.00₹3,925.00n/a26
Apr ’25₹5,131.35
₹5,204.28
+1.4%
13.4%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Mar ’25₹4,803.05
₹5,177.80
+7.8%
14.1%₹6,430.00₹3,925.00n/a25
Feb ’25₹4,265.95
₹5,127.37
+20.2%
14.8%₹6,430.00₹3,925.00n/a27
Jan ’25₹5,464.85
₹5,459.74
-0.09%
14.6%₹6,430.00₹3,705.00n/a27
Dec ’24₹5,232.90
₹5,399.75
+3.2%
15.6%₹6,430.00₹3,705.00₹7,297.4528
Nov ’24₹4,898.90
₹5,392.19
+10.1%
15.7%₹6,430.00₹3,705.00₹6,503.9027
Oct ’24₹5,338.25
₹4,733.96
-11.3%
14.2%₹6,276.00₹3,570.00₹7,321.4528
Sep ’24₹5,196.90
₹4,714.11
-9.3%
11.4%₹5,550.00₹3,780.00₹6,814.4027
Aug ’24₹4,629.85
₹4,570.14
-1.3%
15.4%₹5,540.00₹2,000.00₹6,771.7028
Jul ’24₹3,552.15
₹3,494.71
-1.6%
15.5%₹4,300.00₹2,000.00₹6,737.8524
Jun ’24₹3,483.75
₹3,446.60
-1.1%
15.1%₹4,290.00₹2,000.00₹6,746.4025
May ’24₹3,205.35
₹3,080.68
-3.9%
11.7%₹3,630.00₹2,000.00₹5,666.6025
Apr ’24₹2,878.50
₹3,067.16
+6.6%
11.8%₹3,630.00₹1,950.00₹5,131.3525
Mar ’24₹3,122.00
₹3,063.20
-1.9%
12.0%₹3,630.00₹1,950.00₹4,803.0525
Feb ’24₹2,998.70
₹3,020.81
+0.7%
12.7%₹3,630.00₹1,950.00₹4,265.9527
Jan ’24₹2,570.55
₹2,844.21
+10.6%
13.1%₹3,389.00₹1,850.00₹5,464.8528
Dec ’23₹2,606.75
₹2,840.79
+9.0%
13.0%₹3,389.00₹1,850.00₹5,232.9028

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Polycab India Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Manish ValechaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAsian Markets Securities Private Limited