Capacit'e Infraprojects Limited

BSE:540710 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹30.8b

Capacit'e Infraprojects Waardering

Is 540710 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540710 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 540710 ( ₹363.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1658.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540710 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540710?

Belangrijke metriek: Omdat 540710 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540710. Deze wordt berekend door 540710's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540710's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
Inkomsten₹1.79b
Marktkapitalisatie₹30.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540710's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540710 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.4x
SALASAR Salasar Techno Engineering
51.9xn/a₹28.0b
PSPPROJECT PSP Projects
27.9x32.5%₹25.5b
532945 SEPC
157.9xn/a₹35.6b
RAMKY Ramky Infrastructure
15.8xn/a₹37.8b
540710 Capacit'e Infraprojects
17.2x16.2%₹30.8b

Price-To-Earnings versus peers: 540710 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (63.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540710's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$77.82m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.29m
ATLANTAA Atlantaa
2.6xn/aUS$51.06m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.31m
540710 17.2xGemiddelde industrie 25.2xNo. of Companies20PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540710 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 25.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540710's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540710 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding30.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540710 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540710 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹363.80
₹432.67
+18.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Nov ’25₹379.90
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹384.65
₹432.67
+12.5%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.80
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹317.15
₹378.00
+19.2%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.15
₹346.33
+12.4%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.45
₹303.33
-2.0%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹266.25
₹282.75
+6.2%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.20
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.05
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.95
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.904
Oct ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹384.654
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.804
Aug ’24₹218.80
₹215.75
-1.4%
8.3%₹236.00₹187.00₹317.154
Jul ’24₹206.30
₹215.75
+4.6%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹167.95
₹206.75
+23.1%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.154
May ’24₹130.95
₹199.25
+52.2%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.454
Apr ’24₹118.80
₹198.25
+66.9%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.25
₹202.00
+58.7%
10.5%₹232.00₹187.00₹266.253
Feb ’24₹142.20
₹205.00
+44.2%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.203
Jan ’24₹153.05
₹205.00
+33.9%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.053
Dec ’23₹140.10
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.953
Nov ’23₹161.95
₹173.00
+6.8%
24.2%₹232.00₹139.00₹206.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹363.95

7D

0.9%

1Y

41.3%