Capacit'e Infraprojects Limited

BSE:540710 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹30.0b

Capacit'e Infraprojects Waardering

Is 540710 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 540710 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.59k
Fair Value
77.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 540710 ( ₹354.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ₹1592.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 540710 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 540710?

Belangrijke metriek: Omdat 540710 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 540710. Deze wordt berekend door 540710's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 540710's PE Ratio?
PE-verhouding16.7x
Inkomsten₹1.79b
Marktkapitalisatie₹30.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 540710's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 540710 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.7x
532395 AXISCADES Technologies
66xn/a₹30.0b
532945 SEPC
120.4xn/a₹27.2b
532430 BF Utilities
20.6xn/a₹31.0b
PSPPROJECT PSP Projects
27.8x33.1%₹25.4b
540710 Capacit'e Infraprojects
16.7x19.4%₹30.0b

Price-To-Earnings versus peers: 540710 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 540710's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.8x-25.3%US$945.64m
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$87.81m
533152 MBL Infrastructures
2.7xn/aUS$69.97m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.82m
540710 16.7xGemiddelde industrie 26.7xNo. of Companies24PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 540710 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 26.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 540710's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

540710 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.7x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 540710 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 540710 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹354.25
₹444.00
+25.3%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Jan ’26₹443.40
₹444.00
+0.1%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Dec ’25₹433.35
₹444.00
+2.5%
2.5%₹459.00₹432.00n/a3
Nov ’25₹379.90
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Oct ’25₹384.65
₹432.67
+12.5%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Sep ’25₹379.80
₹432.67
+13.9%
4.1%₹449.00₹408.00n/a3
Aug ’25₹317.15
₹378.00
+19.2%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jul ’25₹307.85
₹378.00
+22.8%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.15
₹346.33
+12.4%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.45
₹303.33
-2.0%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹266.25
₹282.75
+6.2%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.20
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.05
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00₹443.404
Dec ’24₹259.95
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00₹433.354
Nov ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.904
Oct ’24₹206.80
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00₹384.654
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00₹379.804
Aug ’24₹218.80
₹215.75
-1.4%
8.3%₹236.00₹187.00₹317.154
Jul ’24₹206.30
₹215.75
+4.6%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹167.95
₹206.75
+23.1%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.154
May ’24₹130.95
₹199.25
+52.2%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.454
Apr ’24₹118.80
₹198.25
+66.9%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.25
₹202.00
+58.7%
10.5%₹232.00₹187.00₹266.253
Feb ’24₹142.20
₹205.00
+44.2%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.203
Jan ’24₹153.05
₹205.00
+33.9%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.053
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
₹442.94
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/24 20:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Capacit'e Infraprojects Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Ashish ShahCentrum Broking Limited
Shreyans MehtaEquirus Securities Private Limited