PSP Projects Limited

NSEI:PSPPROJECT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ₹26.7b

PSP Projects Waardering

Is PSPPROJECT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSPPROJECT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSPPROJECT ( ₹672.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ₹489.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSPPROJECT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSPPROJECT?

Belangrijke metriek: Omdat PSPPROJECT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSPPROJECT. Deze wordt berekend door PSPPROJECT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSPPROJECT's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
Inkomsten₹915.07m
Marktkapitalisatie₹26.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSPPROJECT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSPPROJECT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.4x
532395 AXISCADES Technologies
59.9xn/a₹27.2b
SALASAR Salasar Techno Engineering
44.3xn/a₹23.8b
513269 Man Industries (India)
19.9x37.7%₹21.0b
532945 SEPC
149.7xn/a₹33.8b
PSPPROJECT PSP Projects
29.1x33.5%₹26.7b

Price-To-Earnings versus peers: PSPPROJECT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSPPROJECT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de IN Construction industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.6x-25.3%US$917.69m
533152 MBL Infrastructures
2.8xn/aUS$74.18m
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.8xn/aUS$72.89m
ATLANTAA Atlantaa
2.2xn/aUS$42.43m
PSPPROJECT 29.1xGemiddelde industrie 27.1xNo. of Companies26PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSPPROJECT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het Indian Construction -industriegemiddelde ( 27.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSPPROJECT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSPPROJECT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding39.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSPPROJECT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSPPROJECT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige₹672.80
₹728.56
+8.3%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Dec ’25₹670.80
₹728.56
+8.6%
11.8%₹909.00₹643.00n/a9
Nov ’25₹613.40
₹719.67
+17.3%
10.8%₹909.00₹643.00n/a9
Oct ’25₹656.55
₹772.63
+17.7%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Sep ’25₹683.05
₹772.63
+13.1%
5.3%₹842.00₹727.00n/a8
Aug ’25₹713.45
₹777.75
+9.0%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jul ’25₹691.25
₹777.75
+12.5%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
Jun ’25₹646.05
₹777.75
+20.4%
5.7%₹828.00₹714.00n/a8
May ’25₹675.10
₹875.14
+29.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Apr ’25₹713.55
₹875.14
+22.6%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Mar ’25₹697.55
₹875.14
+25.5%
5.5%₹986.00₹828.00n/a7
Feb ’25₹759.75
₹908.33
+19.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Jan ’25₹766.20
₹908.33
+18.6%
1.2%₹933.00₹900.00n/a6
Dec ’24₹774.85
₹895.71
+15.6%
3.6%₹933.00₹820.00₹670.807
Nov ’24₹729.15
₹865.00
+18.6%
3.0%₹900.00₹820.00₹613.406
Oct ’24₹797.95
₹865.00
+8.4%
3.0%₹900.00₹820.00₹656.556
Sep ’24₹817.80
₹865.00
+5.8%
3.0%₹900.00₹820.00₹683.056
Aug ’24₹794.55
₹853.00
+7.4%
4.4%₹900.00₹781.00₹713.457
Jul ’24₹713.35
₹830.33
+16.4%
6.2%₹920.00₹767.00₹691.256
Jun ’24₹719.25
₹810.33
+12.7%
4.1%₹869.00₹767.00₹646.056
May ’24₹691.05
₹819.50
+18.6%
5.6%₹905.00₹767.00₹675.106
Apr ’24₹670.90
₹819.50
+22.1%
5.6%₹905.00₹767.00₹713.556
Mar ’24₹679.10
₹819.50
+20.7%
5.6%₹905.00₹767.00₹697.556
Feb ’24₹686.40
₹819.50
+19.4%
5.6%₹905.00₹767.00₹759.756
Jan ’24₹700.30
₹743.60
+6.2%
13.2%₹915.00₹645.00₹766.205
Dec ’23₹637.80
₹686.60
+7.7%
4.3%₹720.00₹645.00₹774.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PSP Projects Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark